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BILAN COGELYO NORD-EST 2021 Siren 424022689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7905396	6510581	1394815	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70739077	47838826	22900250	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	593294	282693	310601	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	153961		153961	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79399786	54640157	24759629	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353671		353671	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31421882		31421882	
Autres créances	7024271		7024271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	173358		173358	
TOTAL (II)	38973182		38973182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118372968	54640157	63732811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	297871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5824482			
Subventions d’investissement	705434			
Provisions réglementées	3383802			
TOTAL (I)	10255589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26253602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21598187			
Dettes fiscales et sociales	2751310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2864263			
Produits constatés d’avance (2)	9860			
TOTAL (IV)	53477222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63732811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49138683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	41697608		41697608	
Production vendue services	10044712		10044712	
Chiffres d’affaires nets	51742320		51742320	
				
Production stockée				
Production immobilisée			362809	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			52155131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33042696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200502	
Autres achats et charges externes			7541101	
Impôts, taxes et versements assimilés			365530	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3939274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124694	
Total des charges d’exploitation (II) 			44812797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7342334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2171	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7199326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61296			
Reprises sur provisions et transferts de charges	589002			
Total des produits exceptionnels (VII)	650298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57778			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557252			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1932098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52807602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46983121			
BENEFICE OU PERTE	5824481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8057		
Total Immobilisations corporelles		78874958		409459
Total Immobilisations financières		210716		
Total Général		79093731		409459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46650		79237767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56755	153962
Total Général		46650	56755	79399786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8057			8057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50692826	3939274		54632100
AMORTISSEMENTS Total Général	50700883	3939274		54640157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3383802
Total Provisions réglementées	3915026	57778	589002	3383802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3965026	57778	639002	3383802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57778	589002	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	153962	59536	94426	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26983	26983		
Autres créances clients	31394899	31394899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3872945	3872945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82990	82990		
Groupe et associés	1598047	1598047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1470289	1470289		
Charges constatées d’avance	173358	173358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38773472	38679046	94426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5906306	1567767	4338539	
Fournisseurs et comptes rattachés	21598187	21598187		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35127	35127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2526484	2526484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189699	189699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20347296	20347296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2864263	2864263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9860	9860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53477222	49138683	4338539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel