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BILAN COGELYO NORD-EST 2020 Siren 424022689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7905396	6198216	1707179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70692516	44494609	26197907	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	277045		277045	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	210716		210716	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79093731	50700882	28392848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153169		153169	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9048549		9048549	
Autres créances	5494292		5494292	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	333654		333654	
TOTAL (II)	15029665		15029665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94123396	50700882	43422513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	298953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4698918			
Subventions d’investissement	766731			
Provisions réglementées	3915026			
TOTAL (I)	9723628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20550880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11176295			
Dettes fiscales et sociales	1093387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	806741			
Produits constatés d’avance (2)	13804			
TOTAL (IV)	33648886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43422514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26448886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24044951		24044951	
Production vendue services	9067727		9067727	
Chiffres d’affaires nets	33112678		33112678	
				
Production stockée				
Production immobilisée			-224248	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267000	
Autres produits			42416	
Total des produits d’exploitation (I)			33197847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150778	
Autres achats et charges externes			22049748	
Impôts, taxes et versements assimilés			529853	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4396593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394701	
Total des charges d’exploitation (II) 			27472140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5725707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2439	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133427	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133427	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5594797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	391296			
Reprises sur provisions et transferts de charges	616575			
Total des produits exceptionnels (VII)	1007871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36128			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164507			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216121			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	791750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1687630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34208237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29509319			
BENEFICE OU PERTE	4698918			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8057		
Total Immobilisations corporelles		80811458		418624
Total Immobilisations financières		264820		
Total Général		81084335		418624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8057
Virement postes immobilisations corporelles en cours		277045		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2355125	78874958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54104	210716
Total Général			2409228	79093731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8057			8057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48648196	4396594	2351964	50692826
AMORTISSEMENTS Total Général	48656253	4396594	2351964	50700883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3915026
Total Provisions réglementées	4367093	164508	616575	3915026
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				50000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137000		87000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4504093	164508	703575	3965026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			87000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164508	616575	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210716	56755	153962	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26983	26983		
Autres créances clients	9021567	9021567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2164574	2164574		
Autres impôts, taxes versements assimilés	169954	169954		
Divers				
Groupe et associés	1741609	1741609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1418156	1418156		
Charges constatées d’avance	333654	333654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15087213	14933251	153962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7778	7778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8509024	2609024	5900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11176295	11176295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20723	20723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853511	853511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219153	219153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12041856	12041856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	806741	806741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13804	13804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33648886	27748886	5900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel