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BILAN COGELYO NORD-EST 2019 Siren 424022689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7905396	5857938	2047458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72625856	42790258	29835598	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	280206		280206	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	264820		264820	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	81084335	48656253	32428082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2391		2391	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10399790		10399790	
Autres créances	4295899		4295899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32837		32837	
Charges constatées d’avance	53230		53230	
TOTAL (II)	14784148		14784148	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95868483	48656253	47212230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3906889			
Subventions d’investissement	828028			
Provisions réglementées	4367093			
TOTAL (I)	9438073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	137000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	137000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22096405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12125849			
Dettes fiscales et sociales	933268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168657			
Autres dettes	2268792			
Produits constatés d’avance (2)	44186			
TOTAL (IV)	37637156			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47212230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29137156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30322730		30322730	
Production vendue services	8031687		8031687	
Chiffres d’affaires nets	38354418		38354418	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3956225	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22465	
Autres produits			720009	
Total des produits d’exploitation (I)			43053116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17347218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1019	
Autres achats et charges externes			14126049	
Impôts, taxes et versements assimilés			636136	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4879496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137000	
Autres charges			552879	
Total des charges d’exploitation (II) 			37679797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5373319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1108	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5210814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	421297			
Reprises sur provisions et transferts de charges	723032			
Total des produits exceptionnels (VII)	1144329			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15560			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	450383			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535540			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	608788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1912713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44197445			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40290556			
BENEFICE OU PERTE	3906889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8057		
Total Immobilisations corporelles		83079536		947028
Total Immobilisations financières		320592		
Total Général		83408184		947028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8057
Virement postes immobilisations corporelles en cours		280206		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		345556	2869550	80811458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55772	264820
Total Général		345556	2925321	81084335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8057			8057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46593797	4879496	2825097	48648196
AMORTISSEMENTS Total Général	46601854	4879496	2825097	48656253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4367093
Total Provisions réglementées	4639742	450383	723032	4367093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				137000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		137000		137000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22465		22465	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22465		22465	
TOTAL GENERAL	4662207	587383	745497	4504093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137000	22465	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		450383	723032	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	264820	55772	209048	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26983	26983		
Autres créances clients	10372808	10372808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1440402	1440402		
Autres impôts, taxes versements assimilés	174352	174352		
Divers				
Groupe et associés	1628570	1628570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052575	1052575		
Charges constatées d’avance	53230	53230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15013739	14804691	209048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12125849	12125849		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	670030	670030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263238	263238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168657	168657		
Groupe et associés	22096405	13596405	7000000	1500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2268792	2268792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44186	44186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37637156	29137156	7000000	1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel