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BILAN COGELYO NORD-EST 2017 Siren 424022689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7482489	5011392	2471097	3021789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59249692	37693846	21555847	22531510
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2823441		2823441	3896737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	365563		365563	412434
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69929243	42713294	27215949	29862470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7264		7264	17013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75215		75215	23086
Clients et comptes rattachés	8642493	22561	8619932	8483048
Autres créances	4517263		4517263	5433963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6731		6731	45396
Charges constatées d’avance	118271		118271	171123
TOTAL (II)	13367237	22561	13344676	14173629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83296480	42735855	40560625	44036099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291469		291483	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2454459		2637486	
Subventions d’investissement	950621		1011918	
Provisions réglementées	4741063		5143453	
TOTAL (I)	8481612		9128340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16329157		20658986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12960979		7976379	
Dettes fiscales et sociales	971000		734604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3295922	
Autres dettes	1355072		1711130	
Produits constatés d’avance (2)	316060		530738	
TOTAL (IV)	32079013		34907759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40560625		44036099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25081144		25081144	22779510
Production vendue services	2414852		2414852	2752416
Chiffres d’affaires nets	27495995		27495995	25531925
				
Production stockée				
Production immobilisée			2927612	6877043
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2432	
Autres produits			116232	3
Total des produits d’exploitation (I)			30542272	32408971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11283296	325530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9749	35258
Autres achats et charges externes			9874167	23206279
Impôts, taxes et versements assimilés			497330	494985
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5563263	4504262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4181	18957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			692	586
Total des charges d’exploitation (II) 			27232678	28585857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3309594	3823114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			119	789
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11621	12573
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86590	85369
Différences négatives de change			2995	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89585	85369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89585	-85369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3208507	3725962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61297		61297	
Reprises sur provisions et transferts de charges	953693		906616	
Total des produits exceptionnels (VII)	1027004		967913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15865		64827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	551303		567996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567168		632823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	459836		335090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1213884		1423566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31569395		33377674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29114936		30740187	
BENEFICE OU PERTE	2454459		2637486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8057		
Total Immobilisations corporelles		70509804		-835069
Total Immobilisations financières		412434		
Total Général		70930295		-835069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119113		69555622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46871	365563
Total Général		119113	46871	69929243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8057			8057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37141974	5563263		42705237
AMORTISSEMENTS Total Général	37150031	5563263		42713294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4741063
Total Provisions réglementées	5143453	551303	953693	4741063
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18957	4181	577	22561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18957	4181	577	22561
TOTAL GENERAL	5162410	555484	954270	4763624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			551303	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	365563	49167		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	225340			
Autres créances clients	8732153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2398370			
Autres impôts, taxes versements assimilés	133282			
Divers	43346			
Groupe et associés	1067675			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	874591			
Charges constatées d’avance	118271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13958591	13642194	316396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146744	146744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12960979	12960979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	743963	743963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227037	227037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16329157	16329157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1670073	1670073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	316060	316060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32394014	32394014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel