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BILAN COGELYO NORD-EST 2016 Siren 424022689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8057	8057		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7444397	4422607	3021789	2676252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55250877	32719367	22531510	21643473
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3896737		3896737	1253742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	412434		412434	457115
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67012501	37150031	29862470	26030582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17013		17013	52271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23086		23086	29040
Clients et comptes rattachés	8502006	18957	8483048	9517332
Autres créances	5433963		5433963	3674681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45396		45396	
Charges constatées d’avance	171123		171123	217404
TOTAL (II)	14192587	18957	14173629	13490727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81205088	37168989	44036099	39521309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	291483		332285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2637486		3559198	
Subventions d’investissement	1011918		1073215	
Provisions réglementées	5143453		5482073	
TOTAL (I)	9128340		10490771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			578265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20658986		20237507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4486063		3907798	
Dettes fiscales et sociales	734604		620670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8782275		1560755	
Autres dettes	1859593		1859593	
Produits constatés d’avance (2)	530738		265949	
TOTAL (IV)	34907759		29030538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44036099		39521309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22779510		22779510	29933057
Production vendue services	2752416		2752416	1825319
Chiffres d’affaires nets	25531925		25531925	31758376
				
Production stockée				
Production immobilisée			6877043	115247
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			32408971	31873628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15831864	250135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35258	110378
Autres achats et charges externes			5737318	21319047
Impôts, taxes et versements assimilés			494985	486895
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4504262	4345218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18957	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586	35
Total des charges d’exploitation (II) 			28585857	26511708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3823114	5361920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			789	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12573	4588
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85369	89745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85369	89745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85369	-89745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3725962	5267587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30590			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61297		52724	
Reprises sur provisions et transferts de charges	906616		871893	
Total des produits exceptionnels (VII)	955207		924617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-30590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	567996		878373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	878373		847783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335090		76834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1423566		1785223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33377674		32798245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30740187		29239047	
BENEFICE OU PERTE	2637486		3559198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8057		
Total Immobilisations corporelles		58219676		9668061
Total Immobilisations financières		457115		
Total Général		58684848		9668061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8057
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3896737		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1287229	8498	66592010
Prêts et immobilisations financières			412434	
Total Immobilisations financières			44681	412434
Total Général		1287229	53179	67012501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8057			8057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32646210	4504262	8498	37141974
AMORTISSEMENTS Total Général	32654267	4504262	8498	37150031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5143453
Total Provisions réglementées	5482073	567996	906616	5143453
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18957		18957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18957		18957
TOTAL GENERAL	5482073	586953	906616	5162410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18957		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		567996	906616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	412434	46871		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21983			
Autres créances clients	8480023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2676024			
Autres impôts, taxes versements assimilés	160310			
Divers	26666			
Groupe et associés	1785224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419213			
Charges constatées d’avance	171123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14153000	13787437	365563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4486063	4486063		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484317	484317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250287	250287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8782275	8782275		
Groupe et associés	20658986	20658986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1859593	1859593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	530738	530738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34705036	34705036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel