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BILAN CIRCUIT ST POL CROIX EN TERNOIS 2017 Siren 424037638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57347		57347	
Autres immobilisations incorporelles	1934	1934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1839524	1414833	424691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155810	125096	30714	
Autres immobilisations corporelles	1255106	887505	367600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	3310180	2429369	880811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1980		1980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116242		116242	
Autres créances	46828		46828	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1598137	1022	1597115	
Disponibilités	1347918		1347918	
Charges constatées d’avance	23101		23101	
TOTAL (II)	3134208	1022	3133186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6444389	2430391	4013998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451560			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002100			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538663			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2262739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3660			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85508			
Dettes fiscales et sociales	95329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)	25848			
TOTAL (IV)	3011897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4013998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2666044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	484			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	866211	150	866361	
Production vendue biens				
Production vendue services	274868		274868	
Chiffres d’affaires nets	1141080	150	1141230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12129	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1153364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87086	
Variation de stock (marchandises)			-174	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			725833	
Impôts, taxes et versements assimilés			63798	
Salaires et traitements			182838	
Charges sociales			35258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			1302371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149007	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305142	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4852	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44092	
Total des produits financiers (V)			354087	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1022	
Intérêts et charges assimilées			30267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3745	
Total des charges financières (VI)			35035	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319051	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170044	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411828			
BENEFICE OU PERTE	132539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12129			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1934		
Total Immobilisations corporelles		2968810		
Total Immobilisations financières		457		
Total Général		3028549		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3250442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général				3310181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1691	243		1934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2229530	206433	8528	2427435
AMORTISSEMENTS Total Général	2231220	206676	8528	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186630	186172	457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	485	485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538178	195985	232778	
Emprunts et dettes financières divers	820	820		
Fournisseurs et comptes rattachés	85508	85508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95329	95329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2262069	2262069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25848	25848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3008238	2666045	232778	109415
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-88064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel