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BILAN BALLADINS RAMBOUILLET 2017 Siren 424063543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26239	26239		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4462	1228	3234	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8170	8170		584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19891		19891	19891
Constructions	372756	283287	89468	101294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111931	89575	22356	22260
Autres immobilisations corporelles	335608	179378	156229	152762
Immobilisations en cours	800		800	1725
Avances et acomptes	782		782	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26092		26092	25907
TOTAL (I)	906731	587878	318853	324423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99		99	30
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	115		115	1201
Clients et comptes rattachés	89817		89817	43040
Autres créances	479307		479307	349720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31532		31532	44694
Charges constatées d’avance	24		24	
TOTAL (II)	600895		600895	438685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507626	587878	919748	763109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7761		7761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90025		-239734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114956		149710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89829		78602	
TOTAL (I)	257521		131339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537336		533072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49778		21499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31793		25228	
Dettes fiscales et sociales	38981		36764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4338			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662226		616563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919748		763109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124890			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	481208		481208	476557
Chiffres d’affaires nets	481208		481208	476557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2364	156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15207	9293
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			498787	486015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70	14
Autres achats et charges externes			132584	125205
Impôts, taxes et versements assimilés			20652	21760
Salaires et traitements			97909	92443
Charges sociales			30114	29940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43169	41881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5051	5014
Total des charges d’exploitation (II) 			329410	315608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169376	170408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10731	3715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10828	3715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4265	4239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4265	4239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6564	-524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175940	169883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20		14080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		14080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11227		11227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11227		12754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11207		1325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49778		21499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509635		503809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394680		354100	
BENEFICE OU PERTE	114956		149710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26239		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9202		3430
Total Immobilisations corporelles		807784		34909
Total Immobilisations financières		25907		185
Total Général		869133		38524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26239
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		925		841768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26092
Total Général		925		906731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26239			26239
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7586	584		8170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506019	42389		552241
AMORTISSEMENTS Total Général	540877	43169		587878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89829
Total Provisions réglementées	78602	11227		89829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15207		15207	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93809	11227	15207	89829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11227		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6259			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3398			
Divers				
Groupe et associés	469413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24			
TOTAL ETAT DES CREANCES	595240	99735	495505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537336		537336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31793	31793		
Personnel et comptes rattachés	14019	14019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22042	22042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2920	2920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4338	4338		
Groupe et associés	49778	49778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662226	124890	537336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4