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BILAN BALLADINS RAMBOUILLET 2016 Siren 424063543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26239	26239		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1032	1032		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8170	7586	584	1751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19891		19891	19891
Constructions	372756	271461	101294	113121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108406	86146	22260	18690
Autres immobilisations corporelles	305006	152244	152762	174510
Immobilisations en cours	1725		1725	800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25907		25907	25907
TOTAL (I)	869133	544709	324423	354669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30		30	44
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1201		1201	
Clients et comptes rattachés	43040		43040	104212
Autres créances	349720		349720	142378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44694		44694	23354
Charges constatées d’avance				3174
TOTAL (II)	438685		438685	273163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307818	544709	763109	627832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7761		7761	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-239734		-196850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149710		-42885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78602		67375	
TOTAL (I)	131339		-29598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15207		15207	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15207		15207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533072		534930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25228		29198	
Dettes fiscales et sociales	36764		26574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			45867	
Autres dettes			5655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616563		642223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763109		627832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	476557		476557	281211
Chiffres d’affaires nets	476557		476557	281211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9293	
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			486015	281215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14	159
Autres achats et charges externes			125205	114999
Impôts, taxes et versements assimilés			21760	17031
Salaires et traitements			92443	88758
Charges sociales			29940	25762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41881	42017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-650	9293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5014	22431
Total des charges d’exploitation (II) 			315608	320978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170408	-39763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3715	8021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3715	8021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4239	4242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4239	4242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	3779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169883	-35984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14080		8314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14080		8314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1527		3977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11227		11227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12754		15214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1325		-6901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503809		297550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354100		340434	
BENEFICE OU PERTE	149710		-42885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26239		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9202		
Total Immobilisations corporelles		796149		11635
Total Immobilisations financières		25907		
Total Général		857498		11635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26239
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				807784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25907
Total Général				869133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26239			26239
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7451	1167		8618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469138	40714		509851
AMORTISSEMENTS Total Général	502829	41881		544709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78602
Total Provisions réglementées	67375	11227		78602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15207
Total Provisions pour risques et charges	15207			15207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9293		9293	
Autres provisions pour dépréciation	650		650	
Total Provisions pour dépréciation	9943		9943	
TOTAL GENERAL	92525	11227	9943	93809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11227		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25907			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8072			
Groupe et associés	337182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	418668	55579	363089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533072		533072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25228	25228		
Personnel et comptes rattachés	14677	14677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19198	19198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1393	1393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1496	1496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21499	21499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616563	83492	533072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel