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BILAN AR GROUP 2017 Siren 424029924
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1394 1394
Fonds commercial 72000 72000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 648482 128064 520418
Autres immobilisations corporelles 159866 43718 116148
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29800 29800
TOTAL (I) 911542 173176 738367
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 569022 22888 546134
Autres créances 198216 198216
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11167 11167
Charges constatées d’avance 800 800
TOTAL (II) 779205 22888 756317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1690747 196063 1494684
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 163634
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17896
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 189915
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 395106
Emprunts et dettes financières divers (4) 29221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 529784
Dettes fiscales et sociales 287464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 44195
Produits constatés d’avance (2) 19000
TOTAL (IV) 1304769
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1494684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1204300
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 133807
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8457 6077 14534
Production vendue biens
Production vendue services 2715761 57858 2773619
Chiffres d’affaires nets 2724218 63934 2788152
Production stockée
Production immobilisée 22325
Subventions d’exploitation 34450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10690
Autres produits 508
Total des produits d’exploitation (I) 2856125
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 497
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 50150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1496828
Impôts, taxes et versements assimilés 55314
Salaires et traitements 849599
Charges sociales 245600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 98399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17771
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9406
Total des charges d’exploitation (II) 2823563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 242
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 242
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5778
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27026
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7787
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7787
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14662
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2254
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16917
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9130
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2864154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2846257
BENEFICE OU PERTE 17896
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7066
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9857
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 179
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73394
Total Immobilisations corporelles 543228 265121
Total Immobilisations financières 34240 9760
Total Général 650862 274881
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73394
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 808348
Prêts et immobilisations financières 14200
Total Immobilisations financières 14200 29800
Total Général 14200 911542
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1394 1394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73383 98399 171782
AMORTISSEMENTS Total Général 74776 98399 173176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5950 17771 833 22888
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5950 17771 833 22888
TOTAL GENERAL 5950 17771 833 22888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 17771 833
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29800
Clients douteux ou litigieux 41945
Autres créances clients 527077
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 407
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 62836
T. V. A. 115324
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 15581
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4069
Charges constatées d’avance 800
TOTAL ETAT DES CREANCES 797838 768038 29800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 133807 133807
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 261299 160830 100469
Emprunts et dettes financières divers 200 200
Fournisseurs et comptes rattachés 529784 529784
Personnel et comptes rattachés 80471 80471
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48863 48863
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 140099 140099
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18030 18030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29021 29021
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44195 44195
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 19000 19000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1304769 1204300 100469
Emprunts souscrits en cours d’exercice 162644
Emprunts remboursés en cours d’exercice 102526
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 3533
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 603128
Location, charges locatives et de copropriété 178245
Personnel extérieur à l’entreprise 21882
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 290596
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 402977
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1496828
Taxe professionnelle 19075
Autres impôts, taxes et versements assimilés 36239
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 55314
Montant de la TVA. collectée 549174
Total TVA. déductible sur biens et services 292676
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel