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BILAN AJIMATERIAUX 2018 Siren 424086585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	250273		250273	250273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305298	281484	23815	41788
Constructions	21465	21465		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305065	283930	21135	3545
Autres immobilisations corporelles	1473278	985570	487708	257526
Immobilisations en cours				8853
Avances et acomptes				2333
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57762		57762	57762
Prêts				
Autres immobilisations financières	33610		33610	32834
TOTAL (I)	2458752	1584449	874303	654914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2001765	93282	1908483	1950616
Avances et acomptes versés sur commandes				37713
Clients et comptes rattachés	705137	7465	697672	715122
Autres créances	415066		415066	325940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291984		291984	496174
Charges constatées d’avance	3140		3140	4652
TOTAL (II)	3417091	100747	3316344	3530218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5875843	1685196	4190648	4185132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1488229		1409541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277938		278688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1821166		1743229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478804		524722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385416		405369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93981		107722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099729		1118749	
Dettes fiscales et sociales	293441		258402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17126		14086	
Produits constatés d’avance (2)	985		12853	
TOTAL (IV)	2369481		2441904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4190648		4185132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10054305		10054305	8685925
Production vendue biens				
Production vendue services	201663		201663	159163
Chiffres d’affaires nets	10255968		10255968	8845088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7764	26236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108464	166371
Autres produits			3433	863
Total des produits d’exploitation (I)			10375629	9038559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7139065	6156864
Variation de stock (marchandises)			38307	-67300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29743	27603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1167726	1139548
Impôts, taxes et versements assimilés			103806	105987
Salaires et traitements			1019809	886225
Charges sociales			299262	230496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132902	89408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95865	100342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11985	11249
Total des charges d’exploitation (II) 			10038471	8680422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337159	358137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17407	15222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17407	15222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9289	7973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9289	7973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8118	7249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345277	365386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3975		14935	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13256		14935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1440		346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11816		14589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79155		101287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10406293		9068716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10128355		8790028	
BENEFICE OU PERTE	277938		278688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262273		
Total Immobilisations corporelles		1813879		362701
Total Immobilisations financières		90596		776
Total Général		2166748		363477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71473	2105107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91372
Total Général			71473	2458752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12000			12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1499834	132902	60288	1572449
AMORTISSEMENTS Total Général	1511834	132902	60288	1584449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89456	93282	89456	93282
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102359	95865	97477	100747
TOTAL GENERAL	102359	95865	97477	100747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156952	1123343	33610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478804	110137	327972	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099729	1099729		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293441	293441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385416	25416	360000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17126	17126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	985	985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275501	1546833	687972	40695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38