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BILAN AJIMATERIAUX 2017 Siren 424086585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	250273		250273	250273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	305298	263511	41788	60166
Constructions	21465	21465		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306270	302725	3545	7864
Autres immobilisations corporelles	1169660	912133	257526	104404
Immobilisations en cours	8853		8853	
Avances et acomptes	2333		2333	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57762		57762	57762
Prêts				
Autres immobilisations financières	32834		32834	49089
TOTAL (I)	2166748	1511834	654914	529558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2040072	89456	1950616	1872839
Avances et acomptes versés sur commandes	37713		37713	
Clients et comptes rattachés	728025	12903	715122	657726
Autres créances	325940		325940	344227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496174		496174	246317
Charges constatées d’avance	4652		4652	5204
TOTAL (II)	3632577	102359	3530218	3126314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799325	1614193	4185132	3655872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1409541		1410063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	278688		199478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1743229		1664541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524722		108444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	405369		437777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107722			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118749		1024979	
Dettes fiscales et sociales	258402		345232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14086		74899	
Produits constatés d’avance (2)	12853			
TOTAL (IV)	2441904		1991331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4185132		3655872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8685925		8685925	9812343
Production vendue biens				265
Production vendue services	159163		159163	160475
Chiffres d’affaires nets	8845088		8845088	9973082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26236	7554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166371	143364
Autres produits			863	2984
Total des produits d’exploitation (I)			9038559	10126985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6156864	6723627
Variation de stock (marchandises)			-67300	253507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27603	26034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1139548	1205612
Impôts, taxes et versements assimilés			105987	112483
Salaires et traitements			886225	975477
Charges sociales			230496	278155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89408	121082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100342	99933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11249	10493
Total des charges d’exploitation (II) 			8680422	9806403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358137	320582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15222	19197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15222	19197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7973	13035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7973	13035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7249	6161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365386	326743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14935		188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14935		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346		11166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346		53956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14589		-53758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101287		73507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9068716		10146379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8790028		9946901	
BENEFICE OU PERTE	278688		199478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1611167		
Total Immobilisations financières		106851		
Total Général		1980291		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1813879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90596
Total Général				2166748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438733	89408	28307	1499834
AMORTISSEMENTS Total Général	1450733	89408	28307	1511834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99933	89456	99933	89456
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110981	100342	108964	102359
TOTAL GENERAL	110981	100342	108964	102359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129163	1096330	32834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524722	120445	320268	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118749	1118749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258403	258403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405369	85369	320000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14086	14086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12853	12853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2334182	1609905	640268	84009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27