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BILAN 3BIS 2020 Siren 424047827
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9969 9019 950
Fonds commercial 45000 45000
Autres immobilisations incorporelles 13390 9953 3437 6344
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16819 13194 3625 7022
Autres immobilisations corporelles 50695 19338 31357 11311
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9765 9765 9765
Créances rattachées à des participations 21216 21216 20964
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2250 2250 2825
TOTAL (I) 169104 96503 72601 58231
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4530 453 4077 4077
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 559 559 900
Clients et comptes rattachés 265839 3355 262484 243992
Autres créances 273036 273036 274772
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 496084 496084 421659
Charges constatées d’avance 673 673 2437
TOTAL (II) 1040721 3808 1036913 947837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1209824 100311 1109514 1006068
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 65960 59320
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19288 19288
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 38411 35768
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30021 30021
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25463 2643
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1
TOTAL (I) 179143 147040
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 51513 6463
TOTAL (III) 51513 6463
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 1
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 100925 81599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11890 7510
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129923 122336
Dettes fiscales et sociales 560405 596713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15476 1022
Autres dettes 20383 5862
Produits constatés d’avance (2) 39856 37522
TOTAL (IV) 878858 852565
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1109514 1006068
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 846887 833751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 179590 179590
Production vendue biens 39805 39805 123101
Production vendue services 1168018 182144 1350162 1547597
Chiffres d’affaires nets 1387412 182144 1569556 1670698
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 202211 144774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17562 32210
Autres produits 13114 28307
Total des produits d’exploitation (I) 1802443 1875989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 155228
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16086 84586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2832
Autres achats et charges externes 422642 474124
Impôts, taxes et versements assimilés 29273 31759
Salaires et traitements 884492 932887
Charges sociales 206811 265653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12050 15543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 45000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45049
Autres charges 2584 19366
Total des charges d’exploitation (II) 1777571 1871750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24873 4239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 267 159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 372 430
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 640 588
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 337
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 640 252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25513 4490
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2057 6632
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2057 6632
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2106 8479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2106 8479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -49 -1847
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1805140 1883210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1779679 1880566
BENEFICE OU PERTE 25463 2643
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69370 969
Total Immobilisations corporelles 47420 27880
Total Immobilisations financières 33554 1732
Total Général 150343 30581
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1980 68359
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7786 67514
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2055 33231
Total Général 11821 169104
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18026 1937 991 18972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 29087 10109 6669 32531
AMORTISSEMENTS Total Général 47113 12046 7660 51503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 51513
Total Provisions pour risques et charges 6463 45050 51513
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6463 45050 51513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 45049
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 21216 21216
Prêts
Autres immobilisations financières 2250 2250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 265839 258939 6900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 273036 273036
Charges constatées d’avance 673 673
TOTAL ETAT DES CREANCES 563014 532647 30366
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 36822 16741 20081
Fournisseurs et comptes rattachés 129923 129923
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 560405 560405
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 15476 15476
Groupe et associés 64102 64102
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20383 20383
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 39856 39856
TOTAL – ETAT DES DETTES 866968 846887 20081
Emprunts souscrits en cours d’exercice 28100
Emprunts remboursés en cours d’exercice 130831
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel