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BILAN VIDAL FOIES GRAS 2021 Siren 423993534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5375	4661	714	
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356433	265479	90954	
Autres immobilisations corporelles	131157	92062	39094	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750		750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10350		10350	
TOTAL (I)	684067	362203	321863	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18003		18003	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	93944		93944	
Marchandises	4989		4989	
Avances et acomptes versés sur commandes	5301		5301	
Clients et comptes rattachés	67907	17862	50045	
Autres créances	150034		150034	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416576		416576	
Charges constatées d’avance	4185		4185	
TOTAL (II)	760942	17862	743080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445010	380066	1064944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335514			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62744			
Subventions d’investissement	3699			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112668			
Emprunts et dettes financières divers (4)	59477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125458			
Dettes fiscales et sociales	108275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72178		72178	
Production vendue biens	1295550		1295550	
Production vendue services	30339		30339	
Chiffres d’affaires nets	1398068		1398068	
				
Production stockée			35883	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11238	
Autres produits			1289	
Total des produits d’exploitation (I)			1446480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23103	
Variation de stock (marchandises)			2895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44385	
Autres achats et charges externes			354392	
Impôts, taxes et versements assimilés			5053	
Salaires et traitements			353693	
Charges sociales			63419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			2876	
Total des charges d’exploitation (II) 			1366836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79643	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1071	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9033	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89035	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4036			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2008			
Reprises sur provisions et transferts de charges	596			
Total des produits exceptionnels (VII)	6641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400481			
BENEFICE OU PERTE	62744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	852			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185375		
Total Immobilisations corporelles		469104		18487
Total Immobilisations financières		21136		
Total Général		675616		18487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10036	11100
Total Général			10036	684067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3547	1113		4661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326480	31061		357542
AMORTISSEMENTS Total Général	330028	32175		362203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	596		596	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9033		9033	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24548	763	7449	17862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33581	763	16482	17862
TOTAL GENERAL	34177	25763	17078	42862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25763	7449	
                                             - Financières			9033	
                                            - Exceptionnelles			596	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10350		10350	
Clients douteux ou litigieux	19402	19402		
Autres créances clients	48504	48504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23761	23761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117417	117417		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8854	8854		
Charges constatées d’avance	4185	4185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232477	222126	10350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112668	71064	41603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125458	125458		
Personnel et comptes rattachés	31770	31770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61659	61659		
Impôts sur les bénéfices	11610	11610		
T.V.A.	1870	1870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1364	1364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59477	59477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12105	12105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417985	376381	41603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3473			
Location, charges locatives et de copropriété	120382			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28818			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354392			
Taxe professionnelle	2493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5053			
Montant de la TVA. collectée	84506			
Total TVA. déductible sur biens et services	99052			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9