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BILAN TRAPANI LA ROCCA 2016 Siren 423902964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2094	2094		
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33288	32637	651	1062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137204	86476	50728	59417
Autres immobilisations corporelles	88109	88109		332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83		83	83
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	306514	209317	97197	106629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10119		10119	3037
En cours de production de biens	104799		104799	68880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253961	6449	247512	281056
Autres créances	34419		34419	46904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193512		193512	189150
Charges constatées d’avance				3682
TOTAL (II)	596810	6449	590361	592709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	903324	215766	687558	699338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481796		481796	
Report à nouveau	-19907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1326		-19907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479715		478389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40441		52397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83515		86310	
Dettes fiscales et sociales	83887		80000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207843		220949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687558		699338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180275		180863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7008		7008	651
Production vendue services	1176916	57660	1234576	1341517
Chiffres d’affaires nets	1183923	57660	1241583	1342168
				
Production stockée			35919	68880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8496	9000
Autres produits			46	194
Total des produits d’exploitation (I)			1286045	1420242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106356	151213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7083	-72
Autres achats et charges externes			547458	513243
Impôts, taxes et versements assimilés			33278	41338
Salaires et traitements			397569	451765
Charges sociales			189034	269568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9432	11286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6449	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1282493	1438341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3551	-18099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1680	1938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1680	1938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1678	-1774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1873	-19872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	547		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-547		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286046		1420406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284720		1440314	
BENEFICE OU PERTE	1326		-19907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20729		24298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74821		132706	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2094			2094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198050	9432	259	207223
AMORTISSEMENTS Total Général	200144	9432	259	209317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14566			
Autres créances clients	239395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12716			
T. V. A.	15203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	288380	288380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40085	12517	27568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83515	83515		
Personnel et comptes rattachés	3627	3627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22395	22395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57865	57865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207843	180275	27568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33055		84901	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306281		282466	
Location, charges locatives et de copropriété	62357		54854	
Personnel extérieur à l’entreprise	19679			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20204		21073	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138936		154850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547458		513243	
Taxe professionnelle	8135		8350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25143		32988	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33278		41338	
Montant de la TVA. collectée	215430		230900	
Total TVA. déductible sur biens et services	94518		105053	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8