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BILAN TRANSPORTS RETAILLEAU SARL 2017 Siren 423973221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2118	1268	850	7
Fonds commercial	108270		108270	108270
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10956	2434	8523	5405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17265	17265		
Autres immobilisations corporelles	774743	612893	161850	138649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15558		15558	15376
Prêts				
Autres immobilisations financières	2381		2381	2368
TOTAL (I)	931392	633860	297532	270174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18371		18371	21346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1747		1747	49
Clients et comptes rattachés	194844		194844	185973
Autres créances	50249		50249	42830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102909		102909	129532
Charges constatées d’avance	19960		19960	20371
TOTAL (II)	388079		388079	400103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1319471	633860	685611	670277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10400		10400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9600		9600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1040		1040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291977		295027	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29407		-3051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342424		313017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149153		148044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2442		2520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77232		89439	
Dettes fiscales et sociales	114360		117257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	343187		357260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685611		670277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272532		280883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23262	4646
Production vendue biens				
Production vendue services			1042168	1079534
Chiffres d’affaires nets			1065431	1084180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35355	16871
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21920	7265
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1122706	1108316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23262	4646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407525	412122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2975	-205
Autres achats et charges externes			209418	227838
Impôts, taxes et versements assimilés			13883	11720
Salaires et traitements			324917	323213
Charges sociales			53464	51814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85643	93854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1121090	1125003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1617	-16686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			189	131
Autres intérêts et produits assimilés			312	667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2968	4997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2968	4997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2468	-4199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-851	-20885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		19687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30415		19687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		1853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495		1853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29920		17834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153621		1128801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124214		1131853	
BENEFICE OU PERTE	29407		-3051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54579		54579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112008		
Total Immobilisations corporelles		879128		
Total Immobilisations financières		17844		
Total Général		1008980		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18039
Total Général				931392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3731	957	3420	1268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735074	84686	187169	632592
AMORTISSEMENTS Total Général	738806	85643	190589	633860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2381	2381		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267433	265052	2381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149153	78498	70655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77232	77232		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2442	2442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	343187	272532	70655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel