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BILAN STEF TRANSPORT DIJON 2021 Siren 423922442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles	2150	2150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051275	724948	326327	359973
Autres immobilisations corporelles	1649023	1251395	397628	364195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	301179		301179	276745
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3168626	1978492	1190133	1165913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	586156		586156	515131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5737207	5965	5731242	5450707
Autres créances	4839392		4839392	4477053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102		102	41131
Charges constatées d’avance	26480		26480	3217
TOTAL (II)	11189336	5965	11183371	10487240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14357962	1984457	12373504	11653152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3677699		3335579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169253		685120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96256		103676	
TOTAL (I)	4163208		4344375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	615832		506394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	615832		506394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14984		120	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5125736		4111807	
Dettes fiscales et sociales	2408449		2648520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6695	
Autres dettes	45296		15843	
Produits constatés d’avance (2)			1366	
TOTAL (IV)	7594465		6802384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12373504		11653152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1141644		1141644	1006477
Production vendue biens	11973		11973	
Production vendue services	35562919	2045350	37608269	36707892
Chiffres d’affaires nets	36716535	2045350	38761885	37714369
				
Production stockée				
Production immobilisée			28000	29934
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607403	629526
Autres produits			839	19257
Total des produits d’exploitation (I)			39398128	38393086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2651697	2155624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71025	26411
Autres achats et charges externes			26344425	24865455
Impôts, taxes et versements assimilés			371457	560389
Salaires et traitements			5815198	5787732
Charges sociales			2299235	2228582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322989	297295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2102	4609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			328250	248112
Autres charges			1137509	1156138
Total des charges d’exploitation (II) 			39201836	37330347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196291	1062739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			129	173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96	-117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196195	1062622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12751		10983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38001		24500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23133		16711	
Total des produits exceptionnels (VII)	73885		52194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22610		17309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51440		35592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75978		52901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2093		-707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			128063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24849		248732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39472047		38445336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39302794		37760216	
BENEFICE OU PERTE	169253		685120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177764		
Total Immobilisations corporelles		2760744		324703
Total Immobilisations financières		276745		24434
Total Général		3215252		349137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10614	167150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385150	2700298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				301179
Total Général			395764	3168626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12764		10614	2150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036576	322989	383222	1976343
AMORTISSEMENTS Total Général	2049340	322989	393836	1978492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96256
Total Provisions réglementées	103676	15713	23133	96256
Provisions pour litiges				324191
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				255914
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35727
Total Provisions pour risques et charges	506394	363977	254540	615832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8590	2102	4727	5965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8590	2102	4727	5965
TOTAL GENERAL	618660	381792	282400	718053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330352	259267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51440	23133	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	301179		301179	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7411	2365	5046	
Autres créances clients	5729795	5729795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18490	18490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210843	210843		
T. V. A.	728523	728523		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5946	5946		
Divers	98932	98932		
Groupe et associés	3728372	3728372		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48285	48285		
Charges constatées d’avance	26480	26480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10904257	10598032	306225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14984	14984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5125736	5125736		
Personnel et comptes rattachés	741103	741103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	651469	651469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	979762	979762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36115	36115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45296	45296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7594465	7594465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	177