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BILAN STEF TRANSPORT DIJON 2020 Siren 423922442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165000		165000	
Autres immobilisations incorporelles	12764	12764		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1154954	794981	359973	
Autres immobilisations corporelles	1605790	1241595	364195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	276745		276745	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3215252	2049340	1165913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515131		515131	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5459297	8590	5450707	
Autres créances	4477053		4477053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41131		41131	
Charges constatées d’avance	3217		3217	
TOTAL (II)	10495830	8590	10487240	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13711082	2057929	11653152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3335579			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103676			
TOTAL (I)	4344375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	506394			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	506394			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18032			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4111807			
Dettes fiscales et sociales	2648520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6695			
Autres dettes	15843			
Produits constatés d’avance (2)	1366			
TOTAL (IV)	6802384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11653152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6802384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1006477		1006477	
Production vendue biens				
Production vendue services	35003178	1704714	36707892	
Chiffres d’affaires nets	36009655	1704714	37714369	
				
Production stockée				
Production immobilisée			29934	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629526	
Autres produits			19257	
Total des produits d’exploitation (I)			38393086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2155624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26411	
Autres achats et charges externes			24865455	
Impôts, taxes et versements assimilés			560389	
Salaires et traitements			5787732	
Charges sociales			2228582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			248112	
Autres charges			1156138	
Total des charges d’exploitation (II) 			37330347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1062739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			173	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1062622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16711			
Total des produits exceptionnels (VII)	52194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35592			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128063			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38445336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37760216			
BENEFICE OU PERTE	685120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177764		
Total Immobilisations corporelles		2598949		244256
Total Immobilisations financières		254657		25635
Total Général		3031370		269891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82462	2760744
Prêts et immobilisations financières			3547	
Total Immobilisations financières			3547	276745
Total Général			86009	3215252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12764			12764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1821742	297295	82462	2036576
AMORTISSEMENTS Total Général	1834506	297295	82462	2049340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103676
Total Provisions réglementées	84795	35592	16711	103676
Provisions pour litiges				239714
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266680
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	577709	248112	319427	506394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5508	4609	1527	8590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5508	4609	1527	8590
TOTAL GENERAL	668012	288313	337665	618660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252721	320954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35592	16711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	276745		276745	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5046	-1263	6309	
Autres créances clients	5454250	5454250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19017	19017		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555248	555248		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5654	5654		
Divers	66475	66475		
Groupe et associés	3777996	3777996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52663	52663		
Charges constatées d’avance	3217	3217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10216312	9933258	283054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4111807	4111807		
Personnel et comptes rattachés	891020	891020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774165	774165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	968748	968748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14587	14587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6695	6695		
Groupe et associés	18032	18032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15843	15843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1366	1366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6802384	6802384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	310000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17591725			
Location, charges locatives et de copropriété	2187546			
Personnel extérieur à l’entreprise	1284425			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31540			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3770219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24865455			
Taxe professionnelle	401585			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	158804			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	560389			
Montant de la TVA. collectée	7143563			
Total TVA. déductible sur biens et services	5596871			
Effectif moyen du personnel	180			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	180