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BILAN STEF TRANSPORT DIJON 2016 Siren 423922442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles	12764	12764		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588374	404230	184144	226489
Autres immobilisations corporelles	1348961	772797	576164	731351
Immobilisations en cours				2052
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	194122		194122	174348
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2309221	1189791	1119430	1299240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147199		147199	150563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3863230	5992	3857238	4042232
Autres créances	4010936		4010936	2732682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46128		46128	48516
Charges constatées d’avance	34824		34824	31733
TOTAL (II)	8102318	5992	8096326	7005727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10411539	1195783	9215756	8304967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2060024		1994568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267519		65457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43865		44206	
TOTAL (I)	2591408		2324230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	491628		345929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	491628		345929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189		197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22321		33807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1917			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3785812		3310801	
Dettes fiscales et sociales	2090380		2141760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54741		1566	
Autres dettes	176153		144988	
Produits constatés d’avance (2)	1208		1688	
TOTAL (IV)	6132720		5634808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9215756		8304967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	622742		622742	578220
Production vendue biens				
Production vendue services	26107675	2130944	28238619	27087852
Chiffres d’affaires nets	26730417	2130944	28861361	27666072
				
Production stockée				
Production immobilisée			2080	13233
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432284	312558
Autres produits			1090	1755
Total des produits d’exploitation (I)			29296815	27993618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1686482	1831180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3364	39006
Autres achats et charges externes			19268043	17849988
Impôts, taxes et versements assimilés			368548	374305
Salaires et traitements			4437559	4573881
Charges sociales			1773115	1937733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314116	279228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298012	152250
Autres charges			898660	913157
Total des charges d’exploitation (II) 			29047899	27953304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248916	40314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	1472
Différences négatives de change			143	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	1472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813	-1472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248103	38842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38852		39500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12926		12025	
Total des produits exceptionnels (VII)	51778		51525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25177		10084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12585		14826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37762		24910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14016		26615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29348630		28045143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29081111		27979686	
BENEFICE OU PERTE	267519		65457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177764		
Total Immobilisations corporelles		1877922		139709
Total Immobilisations financières		174348		19774
Total Général		2230034		159483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80296	1937335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194122
Total Général			80296	2309221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12764			12764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918030	314116	55119	1177027
AMORTISSEMENTS Total Général	930794	314116	55119	1189791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43865
Total Provisions réglementées	44206	12585	12926	43865
Provisions pour litiges				125789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				235511
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130328
Total Provisions pour risques et charges	345929	298012	152313	491628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9904		3912	5992
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9904		3912	5992
TOTAL GENERAL	400039	310597	169151	541485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298012	156225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12585	12926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	194122			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7167			
Autres créances clients	3856063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	507809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82444			
Groupe et associés	3277808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136367			
Charges constatées d’avance	34824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8103113	7901823	201289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22321	7142	15179	
Fournisseurs et comptes rattachés	3785812	3785812		
Personnel et comptes rattachés	532305	532305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	763298	763298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	720504	720504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74272	74272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54741	54741		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178070	178070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1208	1208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6132720	6117541	15179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	138