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BILAN SOCIETE DE GESTION RESIDENCE PARC SUD ROUSSILLON 2021 Siren 423901677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3959	3959		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11872	9789	2083	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800		800	
Constructions	2301376	741929	1559447	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153333	128867	24466	
Autres immobilisations corporelles	720248	364618	355630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3191588	1249163	1942425	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10894		10894	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-76		-76	
Clients et comptes rattachés	236918		236918	
Autres créances	105101		105101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820042		820042	
Charges constatées d’avance	9951		9951	
TOTAL (II)	1182831		1182831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4374419	1249163	3125256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1643489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1961160			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	787757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-2693			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144737			
Dettes fiscales et sociales	124376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164096			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3125256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1166789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3821		3821	
Production vendue biens				
Production vendue services	3411735		3411735	
Chiffres d’affaires nets	3415556		3415556	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6893	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93267	
Autres produits			725	
Total des produits d’exploitation (I)			3516441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187341	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3351	
Autres achats et charges externes			1869368	
Impôts, taxes et versements assimilés			63258	
Salaires et traitements			767627	
Charges sociales			170045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2019	
Total des charges d’exploitation (II) 			3187575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328865	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-639	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9764			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3573801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3297930			
BENEFICE OU PERTE	275871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11050			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11872		
Total Immobilisations corporelles		3167152		44380
Total Immobilisations financières				
Total Général		3182984		44380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35777	3175756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35777	3191588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3959			3959
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7945	1845		9789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133690	129423	27699	1235414
AMORTISSEMENTS Total Général	1145594	131268	27699	1249163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236918	236918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78709	78709		
T. V. A.	13337	13337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1392	1392		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11213	11213		
Charges constatées d’avance	9951	9951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351971	351971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13149	13149		
Emprunts et dettes financières divers	428019	428019		
Fournisseurs et comptes rattachés	144737	144737		
Personnel et comptes rattachés	60993	60993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39510	39510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20900	20900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2974	2974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359739	359739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96769	96769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166789	1166789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	11050			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103475			
Location, charges locatives et de copropriété	1392959			
Personnel extérieur à l’entreprise	91203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50799			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1869368			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63258			
Montant de la TVA. collectée	452279			
Total TVA. déductible sur biens et services	194505			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel