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BILAN SOCIETE DE GESTION RESIDENCE PARC SUD ROUSSILLON 2019 Siren 423901677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3959	3959		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9254	8017	1237	1755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800		800	800
Constructions	2301376	529945	1771431	1768893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164091	183837	-19746	47172
Autres immobilisations corporelles	650788	324001	326788	350811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3130269	1049758	2080511	2169432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9202		9202	8741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265233	455	264778	231481
Autres créances	97774		97774	7108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723252		1723252	1368297
Charges constatées d’avance				4718
TOTAL (II)	2095460	455	2095005	1620345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5225729	1050213	4175516	3789776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1608139		1369846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353687		638293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2003626		2049939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233218		421146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1353913		1134662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1555			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427263		46423	
Dettes fiscales et sociales	155941		137607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2171889		1739837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4175516		3789776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2068155		1506619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3672796	13201	3685998	3911300
Chiffres d’affaires nets	3672796	13201	3685998	3911300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			971	12024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32178	67245
Autres produits			2622	12
Total des produits d’exploitation (I)			3721769	3990581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215730	239421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-461	-1331
Autres achats et charges externes			1802781	1834805
Impôts, taxes et versements assimilés			73106	77480
Salaires et traitements			813877	730264
Charges sociales			202997	163627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123812	134220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	2692
Total des charges d’exploitation (II) 			3232119	3181633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489650	808948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1615	1130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1615	1130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5426	9210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5426	9210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3811	-8080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			485839	800868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2195		7343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			166200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2195		173543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1701		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1701		81306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	494		92238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132646		254812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3725579		4165253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3371892		3526960	
BENEFICE OU PERTE	353687		638293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11050		2578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32178		67245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83		485	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9254		
Total Immobilisations corporelles		3083421		36118
Total Immobilisations financières				
Total Général		3096635		36118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2484	3117055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2484	3130269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3959			3959
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7499	518		8017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915745	123253	1216	1037782
AMORTISSEMENTS Total Général	927203	123771	1216	1049758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	455			455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455			455
TOTAL GENERAL	455			455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265233	265233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1529	1529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices	75465	75465		
T. V. A.	17056	17056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3546	3546		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	363007	363007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233218	129484	103734	
Emprunts et dettes financières divers	463408	463408		
Fournisseurs et comptes rattachés	427263	427263		
Personnel et comptes rattachés	54586	54586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69523	69523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23992	23992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7839	7839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	890506	890506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170334	2066600	103734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90607		160514	
Location, charges locatives et de copropriété	1406685		1385254	
Personnel extérieur à l’entreprise	28260		40160	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20576		18406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17718		11154	
Autres comptes	238934		219316	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1802781		1834805	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73106		77480	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73106		77480	
Montant de la TVA. collectée	490123		527377	
Total TVA. déductible sur biens et services	179867		204567	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel