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BILAN SOCIETE DE GESTION RESIDENCE PARC SUD ROUSSILLON 2018 Siren 423901677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3959	3959		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9254	7499	1755	2273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800		800	800
Constructions	2301376	532482	1768893	1902703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160384	113212	47172	59219
Autres immobilisations corporelles	620862	270050	350811	378850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3096635	927203	2169432	2343845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8741		8741	7410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231936	455	231481	154300
Autres créances	7108		7108	38840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1368297		1368297	903050
Charges constatées d’avance	4718		4718	13866
TOTAL (II)	1620800	455	1620345	1117465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4717435	927658	3789776	3461310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1369846		1357022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	638293		412824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2049939		1811646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421146		717464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134662		724438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46423		99456	
Dettes fiscales et sociales	137607		108306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1739837		1649664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3789776		3461310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506619		1228519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3898510	12790	3911300	3610656
Chiffres d’affaires nets	3898510	12790	3911300	3610656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12024	10809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67245	62244
Autres produits			12	34
Total des produits d’exploitation (I)			3990581	3683743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239421	212769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1331	2397
Autres achats et charges externes			1834805	1755734
Impôts, taxes et versements assimilés			77480	104405
Salaires et traitements			730264	717564
Charges sociales			163627	160107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134220	130413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2692	409
Total des charges d’exploitation (II) 			3181633	3083798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			808948	599945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1130	1510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1130	1510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9210	13554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9210	13554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8080	-12045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800868	587900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7343		3482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173543		3482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		4704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81306		4704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92238		-1222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254812		173854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4165253		3688735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3526960		3275911	
BENEFICE OU PERTE	638293		412824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2578			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67245		58344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	485		386	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9254		
Total Immobilisations corporelles		3183932		39359
Total Immobilisations financières				
Total Général		3197145		39359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139869	3083421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			139869	3096635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3959			3959
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6981	518		7499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	842360	133702	60317	915745
AMORTISSEMENTS Total Général	853300	134220	60317	927203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		455		455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		455		455
TOTAL GENERAL		455		455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231936	231936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3052	3052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3879	3879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4718	4718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243762	243762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421146	187928	233218	
Emprunts et dettes financières divers	467365	467365		
Fournisseurs et comptes rattachés	46423	46423		
Personnel et comptes rattachés	20661	20661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42152	42152		
Impôts sur les bénéfices	39598	39598		
T.V.A.	20264	20264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14931	14931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	667297	667297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739837	1506619	233218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160514		128384	
Location, charges locatives et de copropriété	1385254		1338458	
Personnel extérieur à l’entreprise	40160		4184	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18406		15193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11154		29924	
Autres comptes	219316		239592	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1834805		1755734	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77480		104405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77480		104405	
Montant de la TVA. collectée	527377		487442	
Total TVA. déductible sur biens et services	204567		200738	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel