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BILAN SOCIETE DE GESTION RESIDENCE PARC SUD ROUSSILLON 2017 Siren 423901677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3959	3959		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9254	6981	2273	2791
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800		800	800
Constructions	2389645	486942	1902703	1975166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156027	96808	59219	41953
Autres immobilisations corporelles	637460	258610	378850	339430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3197145	853300	2343845	2360140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7410		7410	9807
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154300		154300	143846
Autres créances	38840		38840	98384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903050		903050	686425
Charges constatées d’avance	13866		13866	23603
TOTAL (II)	1117465		1117465	962066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4314610	853300	3461310	3322205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1357022		971020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412824		416001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1811646		1428822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717464		775094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	724438		723619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99456		300625	
Dettes fiscales et sociales	108306		94046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1649664		1893383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3461310		3322205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1228519		1389278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3599590	11066	3610656	3436873
Chiffres d’affaires nets	3599590	11066	3610656	3436873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10809	13785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62244	74114
Autres produits			34	8
Total des produits d’exploitation (I)			3683743	3524781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212769	208461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2397	-1581
Autres achats et charges externes			1755734	1591297
Impôts, taxes et versements assimilés			104405	91819
Salaires et traitements			717564	729485
Charges sociales			160107	179216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130413	114843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409	3125
Total des charges d’exploitation (II) 			3083798	2916665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			599945	608115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1510	731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1510	731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13554	19948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13554	19948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12045	-19217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587900	588898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3482		8184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3482		8184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4704		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4704		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1222		8077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173854		180973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3688735		3533695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3275911		3117694	
BENEFICE OU PERTE	412824		416001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58344		67666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	386		364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9254		
Total Immobilisations corporelles		3069813		114118
Total Immobilisations financières				
Total Général		3083027		114118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3183932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3197145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3959			3959
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6463	518		6981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712465	129895		842360
AMORTISSEMENTS Total Général	722887	130413		853300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3900		3900	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3900		3900	
TOTAL GENERAL	3900		3900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177			
Impôts sur les bénéfices	36177			
T. V. A.	2475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207005	207005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717464	296319	421145	
Emprunts et dettes financières divers	458946	458946		
Fournisseurs et comptes rattachés	99456	99456		
Personnel et comptes rattachés	19166	19166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42025	42025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32180	32180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14936	14936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265492	265492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649664	1228519	421145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128384		30223	
Location, charges locatives et de copropriété	1338458		1276019	
Personnel extérieur à l’entreprise	4184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15193		64002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29924		23686	
Autres comptes	239592		197368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1755734		1591297	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104405		91819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104405		91819	
Montant de la TVA. collectée	487442		473920	
Total TVA. déductible sur biens et services	200738		169763	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel