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BILAN SOCIETE DE GESTION RESIDENCE PARC SUD ROUSSILLON 2016 Siren 423901677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3959	3959		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9254	6463	2791	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	800		800	800
Constructions	2389645	414479	1975166	2047629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125634	83681	41953	35892
Autres immobilisations corporelles	553734	214305	339430	200888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3083027	722887	2360140	2285209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9807		9807	8226
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147746	3900	143846	100916
Autres créances	98384		98384	7510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686425		686425	812820
Charges constatées d’avance	23603		23603	10487
TOTAL (II)	965966	3900	962066	939959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4048993	726787	3322205	3225168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	971020		840640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416001		530380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1428822		1412820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775094		1040519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723619		591658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300625		53705	
Dettes fiscales et sociales	94046		126467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1893383		1812348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3322205		3225168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389278		1035306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3427461	9412	3436873	3512714
Chiffres d’affaires nets	3427461	9412	3436873	3512714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13785	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74114	45563
Autres produits			8	16
Total des produits d’exploitation (I)			3524781	3558293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208461	210836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1581	-2872
Autres achats et charges externes			1591297	1547279
Impôts, taxes et versements assimilés			91819	97154
Salaires et traitements			729485	700582
Charges sociales			179216	171454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114843	115176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3125	1340
Total des charges d’exploitation (II) 			2916665	2847299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608115	710995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731	14463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731	14463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19948	31793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19948	31793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19217	-17330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588898	693665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8184		13784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			165200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8184		178984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		27019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35		76771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		103790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8077		75195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180973		238479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3533695		3751741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3117694		3221360	
BENEFICE OU PERTE	416001		530380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67666		44563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	364		961	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3959		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6454		2800
Total Immobilisations corporelles		2893366		186975
Total Immobilisations financières				
Total Général		2903779		189775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3959
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10527	3069813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10527	3083027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3959			3959
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6454	9		6463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608156	114834	10526	712465
AMORTISSEMENTS Total Général	618570	114843	10526	722887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		6		
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10349		6449	3900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10349		6449	3900
TOTAL GENERAL	10349		6449	3900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89467			
T. V. A.	8917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	269733	269733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775094	270989	504105	
Emprunts et dettes financières divers	412652	412652		
Fournisseurs et comptes rattachés	300625	300625		
Personnel et comptes rattachés	14645	14645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38369	38369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24427	24427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16605	16605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310967	310967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893383	1389278	504105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30223		24083	
Location, charges locatives et de copropriété	1276019		1311814	
Personnel extérieur à l’entreprise			1700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64002		22070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23686		7301	
Autres comptes	197368		180312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1591297		1547279	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91819		97154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91819		97154	
Montant de la TVA. collectée	473920		475148	
Total TVA. déductible sur biens et services	169763			
Effectif moyen du personnel			31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			31