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BILAN SCIERIE DE LA ROCHE 2021 Siren 423972249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4290	3640	650	1019
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255388	190999	64389	30907
Autres immobilisations corporelles	187753	58367	129386	132292
Immobilisations en cours	5918		5918	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	9020
TOTAL (I)	492858	253006	239852	203728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108506		108506	32712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23255		23255	22114
Marchandises	8120		8120	15406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210850	1985	208865	165930
Autres créances	68865		68865	19302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253297		253297	337206
Charges constatées d’avance	2543		2543	1388
TOTAL (II)	675437	1985	673452	594056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168295	254991	913304	797784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79922		91710	
Report à nouveau	70119		70119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9946		8212	
Subventions d’investissement	24459		872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272446		258913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208774		233059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1743		3977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299372		132725	
Dettes fiscales et sociales	130594		169110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640858		538871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913304		797784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221794		221794	171310
Production vendue biens	1204365		1204365	917872
Production vendue services	5182		5182	2351
Chiffres d’affaires nets	1431341		1431341	1091533
				
Production stockée			1141	1570
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8044	7624
Autres produits			1160	2179
Total des produits d’exploitation (I)			1441686	1102906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8620	21450
Variation de stock (marchandises)			7286	3099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			970113	635858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75794	17636
Autres achats et charges externes			160777	141110
Impôts, taxes et versements assimilés			8150	7585
Salaires et traitements			220564	165258
Charges sociales			79018	63999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45539	45536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1985	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1224	558
Total des charges d’exploitation (II) 			1427481	1102088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14205	818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			903	352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			903	352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-903	-351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13303	467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16613		20110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16613		20110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18630		10417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18630		10417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2018		9693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1339		1947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458299		1123016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448353		1114804	
BENEFICE OU PERTE	9946		8212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34330		450
Total Immobilisations corporelles		383539		99844
Total Immobilisations financières		9020		
Total Général		426889		100294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34325	449058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9020
Total Général			34325	492858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2821	819		3640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220341	44719	15693	249366
AMORTISSEMENTS Total Général	223161	45538	15693	253006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	
Clients douteux ou litigieux	2382	2382		
Autres créances clients	208468	208468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31142	31142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24500	24500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13224	13224		
Charges constatées d’avance	2543	2543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291279	282259	9020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208774	45940	162834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299372	299372		
Personnel et comptes rattachés	55896	55896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66596	66596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8102	8102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1743	1743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375	375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640858	478024	162834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel