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BILAN SCIERIE DE LA ROCHE 2020 Siren 423972249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3840	2821	1019	2405
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204872	173965	30907	51887
Autres immobilisations corporelles	178667	46375	132292	64155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	9020
TOTAL (I)	426889	223161	203728	157957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32712		32712	50348
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22114		22114	20544
Marchandises	15406		15406	18505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165930		165930	170997
Autres créances	19302		19302	9935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337206		337206	187472
Charges constatées d’avance	1388		1388	1812
TOTAL (II)	594056		594056	459611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020945	223161	797784	617568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91710		99111	
Report à nouveau	70119		70119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8212		37599	
Subventions d’investissement	872		2982	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258913		297811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233059		12184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3977		13916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132725		105288	
Dettes fiscales et sociales	169110		185227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538871		319758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797784		617568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171310		171310	261291
Production vendue biens	917872		917872	1161015
Production vendue services	2351		2351	2558
Chiffres d’affaires nets	1091533		1091533	1424864
				
Production stockée			1570	3459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7624	3840
Autres produits			2179	877
Total des produits d’exploitation (I)			1102906	1433040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21450	21436
Variation de stock (marchandises)			3099	-1400
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635858	832118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17636	-19135
Autres achats et charges externes			141110	171723
Impôts, taxes et versements assimilés			7585	7542
Salaires et traitements			165258	241750
Charges sociales			63999	97674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45536	48140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	498
Total des charges d’exploitation (II) 			1102088	1400347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818	32693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351	-340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467	32354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20110		55988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20110		55988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10417		41318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10417		41318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9693		14670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1947		9425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123016		1489028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114804		1451429	
BENEFICE OU PERTE	8212		37599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34330		
Total Immobilisations corporelles		337315		101724
Total Immobilisations financières		9020		
Total Général		380665		101724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55500	383539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9020
Total Général			55500	426889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1435	1386		2821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221273	44150	45083	220341
AMORTISSEMENTS Total Général	222708	45536	45083	223161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165930	165930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2224	2224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3224	3224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5401	5401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8003	8003		
Charges constatées d’avance	1388	1388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195639	186619	9020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233059	31151	201908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132725	132725		
Personnel et comptes rattachés	79084	79084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78822	78822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3631	3631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7573	7573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3977	3977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538871	336963	201908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	228287			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel