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BILAN SCIERIE DE LA ROCHE 2019 Siren 423972249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3840	1435	2405	
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204872	152985	51887	57559
Autres immobilisations corporelles	132443	68288	64155	79773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	9020
TOTAL (I)	380665	222708	157957	176842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50348		50348	31213
En cours de production de biens				1605
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20544		20544	15480
Marchandises	18505		18505	17105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170997		170997	207706
Autres créances	9935		9935	26977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187472		187472	184833
Charges constatées d’avance	1812		1812	1779
TOTAL (II)	459611		459611	486697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	840276	222708	617568	663539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99111		113407	
Report à nouveau	70119		70119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37599		25704	
Subventions d’investissement	2982		4669	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297811		301900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12184		9242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13916		32223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105288		136038	
Dettes fiscales et sociales	185227		183502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3143		634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319758		361639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	617568		663539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261291		261291	193496
Production vendue biens	1161015		1161015	1050986
Production vendue services	2558		2558	828
Chiffres d’affaires nets	1424864		1424864	1245310
				
Production stockée			3459	511
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3840	3120
Autres produits			877	2886
Total des produits d’exploitation (I)			1433040	1252827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21436	13887
Variation de stock (marchandises)			-1400	-550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			832118	657929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19135	-1889
Autres achats et charges externes			171723	168204
Impôts, taxes et versements assimilés			7542	8583
Salaires et traitements			241750	224537
Charges sociales			97674	92437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48140	59414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			498	68
Total des charges d’exploitation (II) 			1400347	1222618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32693	30209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32354	29638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55988		2168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55988		2168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14670		2168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9425		6102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489028		1254995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451429		1229291	
BENEFICE OU PERTE	37599		25704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		3840
Total Immobilisations corporelles		400337		66733
Total Immobilisations financières		9020		
Total Général		439847		70573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129754	337315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9020
Total Général			129754	380665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1435		1435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263005	46705	88437	221273
AMORTISSEMENTS Total Général	263005	48140	88437	222708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170997	170997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1050	1050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4213	4213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3442	3442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1230	1230		
Charges constatées d’avance	1812	1812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191763	182743	9020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12184	11387	797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105288	105288		
Personnel et comptes rattachés	91600	91600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78776	78776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5987	5987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8864	8864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13916	13916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3143	3143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319758	318961	797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel