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BILAN SCIERIE DE LA ROCHE 2018 Siren 423972249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193697	136138	57559	73228
Autres immobilisations corporelles	206639	126867	79773	119097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020		9020	9000
TOTAL (I)	439847	263005	176842	231816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31213		31213	29324
En cours de production de biens	1605		1605	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15480		15480	16573
Marchandises	17105		17105	16554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207533		207533	184295
Autres créances	26977		26977	14955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184833		184833	147464
Charges constatées d’avance	1779		1779	3047
TOTAL (II)	486524		486524	412212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926371	263005	663366	644028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113407		115414	
Report à nouveau	70119		70119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25704		47993	
Subventions d’investissement	4669		6837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301900		328364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9242		26605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32223		20906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136038		99633	
Dettes fiscales et sociales	183502		168463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	461		57	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361466		315664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663366		644028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361466		306422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32223			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193496		193496	171613
Production vendue biens	1050986		1050986	974474
Production vendue services	828		828	1773
Chiffres d’affaires nets	1245310		1245310	1147860
				
Production stockée			511	5348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3120	7631
Autres produits			2886	1506
Total des produits d’exploitation (I)			1252827	1166345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13887	22053
Variation de stock (marchandises)			-550	5403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657929	580601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1889	-668
Autres achats et charges externes			168204	132810
Impôts, taxes et versements assimilés			8583	8714
Salaires et traitements			224537	227308
Charges sociales			92437	90457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59414	55786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1222618	1122469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30209	43876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			571	1240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571	1240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-571	-1234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29638	42642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2168		25768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2168		25768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2168		24178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6102		18827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254995		1192119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229291		1144126	
BENEFICE OU PERTE	25704		47993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30490		
Total Immobilisations corporelles		400317		4420
Total Immobilisations financières		9000		20
Total Général		439807		4440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4400	400337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9020
Total Général			4400	439847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207991	59414	4400	263005
AMORTISSEMENTS Total Général	207991	59414	4400	263005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9020	9020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207533	207533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2701	2701		
Impôts sur les bénéfices	5595	5595		
T. V. A.	3949	20		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14732	14732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1779	1779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245309	245309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9242	9242		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136038	136038		
Personnel et comptes rattachés	91374	91374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83821	83821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1059	1059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7248	7248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32223	32223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461	461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361466	361466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel