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BILAN SARL SEGALA ENTREPRISE 2016 Siren 423981448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46995	29864	17131	24124
Immobilisations financières	160		160	160
Total Actif Immobilisé	47155	29864	17291	24284
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	828		828	310
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38379		38379	54880
Créances – Autres	79631		79631	15605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051		1051	6230
Caisse				
Charges constatées d’avance	2008		2008	2008
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121897		121897	79033
Total général Actif	169052			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8135	
Résultat de l’exercice			46508	-8135
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47174	665
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			66361	66202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11963	30613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13691	5836
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92014	102652
Total général Passif			139188	103317
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18354	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32383	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			53000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	113365		81837	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2001		419	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115366		82257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5438		8945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-518		800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72755		68169	
(dont taxe professionnelle)	356			
Impôts, taxes et versements assimilés	356		331	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7513		8113	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	85544		86359	
Résultat d’exploitation	29821		-4102	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	53000			
Charges financières	4453		4036	
Charges exceptionnelles	31863			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	46508		-8135	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28021			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10632			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			32383	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46827	
Total Immobilisations (Augmentations)			32383	
Total Immobilisations (Diminutions)			32055	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			31863	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			53000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			21137	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10632	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel