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BILAN SARL QUERCY PRODUCTIONS 2020 Siren 423926997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4854	2108	2746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018500	654112	364388	
Autres immobilisations corporelles	449452	320918	128535	
Immobilisations en cours	7141		7141	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50		50	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1479998	977137	502860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26108		26108	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	163143		163143	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624143		624143	
Autres créances	174384		174384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55519		55519	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1043297		1043297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2523295	977137	1546157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137670			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38313			
Subventions d’investissement	24082			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215065			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276197			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624287			
Dettes fiscales et sociales	430284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1546157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1054896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3489588		3489588	
Production vendue services	769243		769243	
Chiffres d’affaires nets	4258831		4258831	
				
Production stockée			667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13967	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			4372669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1085709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108035	
Autres achats et charges externes			1183252	
Impôts, taxes et versements assimilés			21400	
Salaires et traitements			1700367	
Charges sociales			94980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			4361371	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4279	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7019	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31294			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31294			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4365650			
BENEFICE OU PERTE	38313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13967			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1348628		131319
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		1348678		131319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1479947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				1479997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809516	167621		977137
AMORTISSEMENTS Total Général	809516	167621		977137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	624143	624143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4789	4789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59951	59951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109644	109644		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	798527	798527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000		200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76197		76197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	624287	624287		
Personnel et comptes rattachés	15905	15905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402219	402219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11649	11649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325	325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331093	1054896	276197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23816			
Location, charges locatives et de copropriété	585398			
Personnel extérieur à l’entreprise	141557			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8969			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	423512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1183252			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21400			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel