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BILAN SAONOISE 2017 Siren 423919711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	16000		4137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2002	70	1931	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21250		21250	21250
Constructions	2498648	1363463	1135185	1226285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5260685	4641855	618830	869484
Autres immobilisations corporelles	228033	205291	22742	36927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1464538		1464538	1464538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	9491187	6226680	3264507	3622651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	738681		738681	811932
En cours de production de biens	167542		167542	246837
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	12000
Clients et comptes rattachés	1213901	38896	1175005	1243650
Autres créances	201206		201206	163733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745807		745807	665958
Charges constatées d’avance	21427		21427	34694
TOTAL (II)	3100568	38896	3061671	3178803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12591755	6265576	6326179	6801454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1753393		1988112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146728		-184719	
Subventions d’investissement	491210		548935	
Provisions réglementées	273335		291761	
TOTAL (I)	3104667		3084089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155300		1447335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	916389		798417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636546		954766	
Dettes fiscales et sociales	492134		477373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15841		2274	
Produits constatés d’avance (2)	5298			
TOTAL (IV)	3221511		3717365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6326179		6801454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2366209		2526526	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	698		659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5409226	2124375	7533601	7617103
Production vendue services	55233		55233	41448
Chiffres d’affaires nets	5464459	2124375	7588834	7658550
				
Production stockée			-79294	27047
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89122	51704
Autres produits			227006	239083
Total des produits d’exploitation (I)			7825668	7976385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3520826	3906673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73250	-142764
Autres achats et charges externes			1398095	1817586
Impôts, taxes et versements assimilés			164991	190168
Salaires et traitements			1500215	1450978
Charges sociales			463770	473245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459021	514162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2768
Autres charges			63558	12
Total des charges d’exploitation (II) 			7643730	8212829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181937	-236444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47065	36532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47065	36532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196905	155056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196905	155056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149840	-118525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32097	-354969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	497		20645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57725		69270	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23061		31685	
Total des produits exceptionnels (VII)	81284		121600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412		28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80871		121572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33760		-48678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7954017		8134516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7807289		8319235	
BENEFICE OU PERTE	146728		-184719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15990		22845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16000		2002
Total Immobilisations corporelles		7909742		98876
Total Immobilisations financières		1464568		
Total Général		9390310		100878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8008617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1464568
Total Général				9491187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11863	4208		16070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5755796	454814		6210610
AMORTISSEMENTS Total Général	5767658	459022		6226680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				273336
Total Provisions réglementées	291761		18425	273336
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	291761		18425	273336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1213902	1213902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201207	201207		
Charges constatées d’avance	21428	21428		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1436567	1436537	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1154602	299300	855302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	636547	636547		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492134	492134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137	137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	932095	932095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5298	5298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3221511	2366209	855302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel