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BILAN SAONOISE 2016 Siren 423919711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	11863	4137	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21250		21250	21250
Constructions	2498648	1272363	1226285	1317385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5161810	4292326	869484	1183787
Autres immobilisations corporelles	228033	191106	36927	49670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1464538		1464538	1464538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	9390310	5767658	3622651	4036661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	811932		811932	669168
En cours de production de biens	246837		246837	219790
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	12288
Clients et comptes rattachés	1346702	103053	1243650	839861
Autres créances	163733		163733	240543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665958		665958	776768
Charges constatées d’avance	34694		34694	18361
TOTAL (II)	3281856	103053	3178803	2776778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12672166	5870711	6801454	6813439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1988112		2169325	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184719		-131212	
Subventions d’investissement	548935		599143	
Provisions réglementées	291761		310186	
TOTAL (I)	3084089		3387440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1447335		1534344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	798417		595538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954766		774506	
Dettes fiscales et sociales	477373		484462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2274		37148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3717365		3425999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6801454		6813439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2526526		2179815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	659			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7617103	6229887
Production vendue services			41448	46910
Chiffres d’affaires nets			7658550	6276797
				
Production stockée			27047	105699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51704	140576
Autres produits			239083	266305
Total des produits d’exploitation (I)			7976385	6789378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3906673	2904699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142764	-104577
Autres achats et charges externes			1817586	1823821
Impôts, taxes et versements assimilés			190168	183155
Salaires et traitements			1450978	1253349
Charges sociales			473245	414013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514162	509863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2768	2295
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			8212829	6986621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236444	-197243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36532	30517
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36532	30517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155056	125464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155056	125464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118525	-94947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354969	-292190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20645		2501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69270		62466	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31685		18425	
Total des produits exceptionnels (VII)	121600		83392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28		1343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28		1343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121572		82049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48678		-78929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8134516		6903287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8319235		7034499	
BENEFICE OU PERTE	-184719		-131212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22845		20665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16000
Total Immobilisations corporelles		7825589		84153
Total Immobilisations financières		1464568		
Total Général		9290157		100153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7909742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1464568
Total Général				9390310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11863		11863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5253496	502300		5755796
AMORTISSEMENTS Total Général	5253496	514162		5767658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				291761
Total Provisions réglementées	310186		18425	291761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	310186		18425	291761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163733	163733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34694	34694		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44