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BILAN SAONOISE 2015 Siren 423919711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21250		21250	21250
Constructions	2498648	1181263	1317385	1418065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5078986	3895198	1183787	1573483
Autres immobilisations corporelles	226704	177035	49670	59674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1464538		1464538	1464538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	9290157	5253496	4036661	4537040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669168		669168	678681
En cours de production de biens	219790		219790	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12288		12288	
Clients et comptes rattachés	940147	100285	839861	798814
Autres créances	240543		240543	235930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776768		776768	280801
Charges constatées d’avance	18361		18361	2234
TOTAL (II)	2877064	100285	2776778	1996459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12167220	5353781	6813439	6533499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2169325		2163216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131212		6108	
Subventions d’investissement	599143		597279	
Provisions réglementées	310186		328611	
TOTAL (I)	3387440		3535214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534344		885699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595538		649156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774506		843948	
Dettes fiscales et sociales	484462		446524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			148800	
Autres dettes	37148		24157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3425999		2998285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6813439		6533499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2179815		2311667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6229887	6109129
Production vendue services			46910	59019
Chiffres d’affaires nets			6276797	6168148
				
Production stockée			105699	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140576	9281
Autres produits			266305	294800
Total des produits d’exploitation (I)			6789378	6472229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2904699	2476451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104577	216652
Autres achats et charges externes			1823821	1597358
Impôts, taxes et versements assimilés			183155	161020
Salaires et traitements			1253349	1275946
Charges sociales			414013	457771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509863	322408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2295	28608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6986621	6536217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197243	-63988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30517	27356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30517	27356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125464	142629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125464	142629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94947	-115273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292190	-179260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2501		11645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62466		50433	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18425		53319	
Total des produits exceptionnels (VII)	83392		115396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1343		1538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343		5485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82049		109911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78929		-75458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6903287		6614981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7034499		6608873	
BENEFICE OU PERTE	-131212		6108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20665		23586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7816105		9484
Total Immobilisations financières		1464568		
Total Général		9280673		9484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7825589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1464568
Total Général				9290157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4743633	509863		5253496
AMORTISSEMENTS Total Général	4743633	509863		5253496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				310186
Total Provisions réglementées	328611		18425	310186
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	940147	940147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240543	240543		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18361	18361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199080	1199050	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534344	288160	1047380	198804
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	774506	774506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484462	484462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632686	632686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3425998	2179815	1047380	198804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	880800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel