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BILAN O'SULLIVANS GROUP 2018 Siren 423956358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14003	14003		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13249	13249		
Autres immobilisations corporelles	68292	42093	26200	31292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085289	6543	1078745	623495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	1181664	75889	1105775	655617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6449		6449	3505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685245		685245	677645
Autres créances	10864232	868656	9995576	9746480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79		79	79
Disponibilités	33371		33371	81301
Charges constatées d’avance	3150		3150	6003
TOTAL (II)	11592526	868656	10723871	10515013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12774190	944544	11829645	11170630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9558		9558	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18813		18813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5848885		6206212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92039		-157327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7969295		8077255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492675		59989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3065622		2703732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78466		62429	
Dettes fiscales et sociales	223046		266301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	542		923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3860351		3093374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11829645		11170630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1128531		1128531	1016034
Chiffres d’affaires nets	1128531		1128531	1016034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2170	318
Autres produits			168	80
Total des produits d’exploitation (I)			1130869	1016432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1109	747
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369479	278349
Impôts, taxes et versements assimilés			10637	20848
Salaires et traitements			585083	624653
Charges sociales			132691	137936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12492	10552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1005	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1112495	1073088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18374	-56656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3542	1733
Autres intérêts et produits assimilés			141437	160006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144979	161739
Dotations financières sur amortissements et provisions				217164
Intérêts et charges assimilées			46227	36378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46227	253542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98751	-91803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117125	-148458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24550		8869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275848		1178171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183808		1335498	
BENEFICE OU PERTE	92039		-157327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79424		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14003		
Total Immobilisations corporelles		89398		7935
Total Immobilisations financières		630869		455250
Total Général		813694		463185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			79424	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15791	81542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1086119
Total Général			95215	1181664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79424		79424	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14003			14003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58106	12492	15256	55342
AMORTISSEMENTS Total Général	151533	12492	94680	69345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6543
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	868656			868656
Total Provisions pour dépréciation	875199			875199
TOTAL GENERAL	875199			875199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	685245	685245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7798	7798		
T. V. A.	17443	17443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10838991	10838991		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3150	3150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11553457	11552627	830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492675	467515	25160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78466	78466		
Personnel et comptes rattachés	31939	31939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47460	47460		
Impôts sur les bénéfices	13547	13547		
T.V.A.	123670	123670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6429	6429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3065622	3065622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3860351	3835191	25160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel