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BILAN O'SULLIVANS GROUP 2017 Siren 423956358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79424	79424		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14003	14003		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18686	18686		
Autres immobilisations corporelles	70712	39420	31292	16015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630039	6543	623495	623495
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	813694	158077	655617	640340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3505		3505	2437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677645		677645	604250
Autres créances	10615135	868656	9746480	9827446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79		79	80
Disponibilités	81301		81301	3382
Charges constatées d’avance	6003		6003	14107
TOTAL (II)	11383669	868656	10515013	10451702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12197362	1026733	11170630	11092042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9558		9558	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18813		18813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6206212		6314896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157327		51316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8077255		8394583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59989		84668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2703732		2302510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62429		64926	
Dettes fiscales et sociales	266301		245192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923		164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3093374		2697459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11170630		11092042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2697459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016034		1016034	895271
Chiffres d’affaires nets	1016034		1016034	895271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318	30484
Autres produits			80	26
Total des produits d’exploitation (I)			1016432	925781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			747	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278349	304200
Impôts, taxes et versements assimilés			20848	6642
Salaires et traitements			624653	513901
Charges sociales			137936	114513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10552	9247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	257
Total des charges d’exploitation (II) 			1073088	948760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56656	-22979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1733	
Autres intérêts et produits assimilés			160006	176818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161739	176818
Dotations financières sur amortissements et provisions			217164	218239
Intérêts et charges assimilées			36378	25824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253542	244063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91803	-67245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148458	-90224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			332535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			332535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			145000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			145016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			187519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8869		45979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178171		1435134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335498		1383818	
BENEFICE OU PERTE	-157327		51316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79424		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14003		
Total Immobilisations corporelles		63569		25829
Total Immobilisations financières		630869		
Total Général		787865		25829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79424
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630869
Total Général				813694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79424			79424
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14003			14003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47555	10552		58106
AMORTISSEMENTS Total Général	140982	10552		151533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6543
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	651492	217164		868656
Total Provisions pour dépréciation	658035	217164		875199
TOTAL GENERAL	658035	217164		875199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		217164		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	677645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34744			
T. V. A.	9796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10570477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118			
Charges constatées d’avance	6003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11299613	11298783	830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59989	17315	42675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62429	62429		
Personnel et comptes rattachés	77331	77331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80460	80460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103874	103874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4637	4637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2703732	2703732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923	923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3093374	3050700	42675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel