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BILAN O'SULLIVANS GROUP 2016 Siren 423956358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79424	79424		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14003	14003		1773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18686	18686		
Autres immobilisations corporelles	44883	28868	16015	10240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630039	6543	623495	671034
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830		830	830
TOTAL (I)	787865	147525	640340	683878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2437		2437	3265
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604250		604250	474386
Autres créances	10478938	651492	9827446	8691619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	3382		3382	121264
Charges constatées d’avance	14107		14107	40888
TOTAL (II)	11103194	651492	10451702	9331503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11891058	799017	11092042	10015381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9558		9558	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18813		18813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6314896		6621656	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51316		-146761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8394583		8503266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84668			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2302510		1215556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64926		68548	
Dettes fiscales et sociales	245192		136864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164		91146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2697459		1512114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11092042		10015381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2697459		1512114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	895271		895271	856337
Chiffres d’affaires nets	895271		895271	856337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30484	
Autres produits			26	2198
Total des produits d’exploitation (I)			925781	858535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				755
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304200	270059
Impôts, taxes et versements assimilés			6642	9446
Salaires et traitements			513901	444150
Charges sociales			114513	212240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9247	10683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	357
Total des charges d’exploitation (II) 			948760	947690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22979	-89155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				57364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176818	175578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176818	232942
Dotations financières sur amortissements et provisions			218239	259952
Intérêts et charges assimilées			25824	30595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244063	290547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67245	-57605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90224	-146761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187519			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435134		1091476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383818		1238237	
BENEFICE OU PERTE	51316		-146761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79424		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14003		
Total Immobilisations corporelles		50321		13248
Total Immobilisations financières		678407		
Total Général		822155		13248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79424
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47539	630869
Total Général			47539	787865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79424			79424
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12230	1773		14003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40081	7474		47555
AMORTISSEMENTS Total Général	131734	9247		140982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6543
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	433253	218239		651492
Total Provisions pour dépréciation	439796	218239		658035
TOTAL GENERAL	439796	218239		658035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		218239		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	830			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5988			
T. V. A.	19056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10449533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4361			
Charges constatées d’avance	14107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11098125	11097295	830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7562	7562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77106	77106		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64926	64926		
Personnel et comptes rattachés	31289	31289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69303	69303		
Impôts sur les bénéfices	39790	39790		
T.V.A.	103655	103655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1154	1154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2302510	2302510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164	164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2697459	2697459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel