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BILAN MARINE LOISIRS 2017 Siren 423908946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1005	1005		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4335	3152	1183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2276	2276		
Autres immobilisations corporelles	53508	50452	3056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	66125	56885	9240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261823	17541	244282	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36362	1601	34761	
Autres créances	19503		19503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5359		5359	
Disponibilités	133524		133524	
Charges constatées d’avance	2055		2055	
TOTAL (II)	458626	19142	439484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524751	76027	448724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	765			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29019			
Report à nouveau	19375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11856			
Dettes fiscales et sociales	45019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	448724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293699	41300	334999	
Production vendue biens	261632	2353	263984	
Production vendue services	102389		102389	
Chiffres d’affaires nets	657720	43653	701372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20027	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			721433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433050	
Variation de stock (marchandises)			-13618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52829	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92604	
Impôts, taxes et versements assimilés			4990	
Salaires et traitements			70404	
Charges sociales			29663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4389	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20778	
Total des charges d’exploitation (II) 			696329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706488			
BENEFICE OU PERTE	25950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15167			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005		
Total Immobilisations corporelles		59706		2663
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		65711		2663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2249	60120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			2249	66125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1005			1005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55196	1239	555	55880
AMORTISSEMENTS Total Général	56201	1239	555	56885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14753	2788		17541
Sur comptes clients	16408	1601	16408	1601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31161	4389	16408	19142
TOTAL GENERAL	31161	4389	16408	19142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4389	16408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	2422			
Autres créances clients	33940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2573			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10741			
Charges constatées d’avance	2055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62920	57920	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4561	4561		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11856	11856		
Personnel et comptes rattachés	14847	14847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19901	19901		
Impôts sur les bénéfices	293	293		
T.V.A.	7052	7052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2925	2925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151721	151721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152808	152808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365965	365965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15401			
Location, charges locatives et de copropriété	29338			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42166			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92604			
Taxe professionnelle	2907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2082			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4990			
Montant de la TVA. collectée	126728			
Total TVA. déductible sur biens et services	32243			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3