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BILAN LES THERMES D'AVENE 2021 Siren 423907732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61893	61325	568	1024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247287	146077	101209	111924
Constructions	3354825	1043711	2311114	1844021
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1468705	865176	603530	453130
Autres immobilisations corporelles	4060152	3586764	473388	493830
Immobilisations en cours	1485		1485	784299
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9194348	5703054	3491293	3688229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	310		310	1407
Clients et comptes rattachés	1347293	1969	1345324	5616591
Autres créances	2633900		2633900	2811005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20163		20163	19857
Charges constatées d’avance	5350		5350	6439
TOTAL (II)	4007017	1969	4005047	8455298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13201364	5705023	7496341	12143527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1057212		1057212	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	105721		105721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2037789		2037789	
Report à nouveau	747788		4809347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2139592		1576905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	536533		521384	
TOTAL (I)	6624636		10108359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202115		330711	
Provisions pour charges	17168		17708	
TOTAL (III)	219283		348419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6685			
Emprunts et dettes financières divers (4)			6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3022		156361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201939		166060	
Dettes fiscales et sociales	305905		294771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48542	
Autres dettes	134872		1021015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652422		1686749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7496341		12143527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13396		13396	16597
Production vendue services	5798285		5798285	5060568
Chiffres d’affaires nets	5811682		5811682	5077165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20495	45203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540	
Autres produits			58286	44934
Total des produits d’exploitation (I)			5891002	5167302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3111	1412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063741	1012112
Impôts, taxes et versements assimilés			95448	113166
Salaires et traitements			930939	828969
Charges sociales			411376	326209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390523	336023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				560
Autres charges			28046	42429
Total des charges d’exploitation (II) 			2923183	2660879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2967819	2506423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2967819	2506423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	184566		132935	
Total des produits exceptionnels (VII)	184566		132935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128597		69534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71118		321854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238926		391387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54360		-258452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44836		19037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	729031		652028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6075568		5300237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3935976		3723332	
BENEFICE OU PERTE	2139592		1576905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61893		
Total Immobilisations corporelles		8961570		976402
Total Immobilisations financières				
Total Général		9023463		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60869	457		61325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5274366	390066	22703	5641729
AMORTISSEMENTS Total Général	5335234	390523	22703	5703054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				536533
Total Provisions réglementées	521384	71118	55969	536533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				202115
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	17708		540	17168
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	348419		129137	219283
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1969			1969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1969			1969
TOTAL GENERAL	871773	71118	185106	757786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71118	184566	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1287	1287		
Autres créances clients	1346007	1346007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1299	1299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4015	4015		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33382	33382		
Groupe et associés	2581525	2581525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13854	13854		
Charges constatées d’avance	5350	5350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3986719	3986719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6685	6685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5		5	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201939	201939		
Personnel et comptes rattachés	179842	179842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108651	108651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246	246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17166	17166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134800	134800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72	72		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649400	649400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel