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BILAN LES THERMES D'AVENE 2020 Siren 423907732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61893	60869	1024	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247287	135363	111924	122638
Constructions	2697993	853973	1844021	1823270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1254334	801204	453130	372038
Autres immobilisations corporelles	3977657	3483826	493830	579790
Immobilisations en cours	784299		784299	240790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9023463	5335234	3688229	3138526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1407		1407	2846
Clients et comptes rattachés	5618560	1969	5616591	1116608
Autres créances	2811005		2811005	5131393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19857		19857	19469
Charges constatées d’avance	6439		6439	7528
TOTAL (II)	8457268	1969	8455298	6277844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17480731	5337204	12143527	9416370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1057212		1057212	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105721		105721	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2037789		2037789	
Report à nouveau	4809347		2603638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1576905		2205709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	521384		505047	
TOTAL (I)	10108359		8515116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330711		158130	
Provisions pour charges	17708		17148	
TOTAL (III)	348419		175278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166060		241555	
Dettes fiscales et sociales	294771		316226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48542		108805	
Autres dettes	1021015		59389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1686749		725975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12143527		9416370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16597		16597	30518
Production vendue services	5060568		5060568	6724042
Chiffres d’affaires nets	5077165		5077165	6754560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45203	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				21307
Autres produits			44934	2433
Total des produits d’exploitation (I)			5167302	6778300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1012112	1291720
Impôts, taxes et versements assimilés			113166	137560
Salaires et traitements			828969	1020222
Charges sociales			326209	463800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336023	375474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			560	1081
Autres charges			42429	313
Total des charges d’exploitation (II) 			2660879	3290171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2506423	3488129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2506423	3488129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8737	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132935		106778	
Total des produits exceptionnels (VII)	132935		115515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	321854		240078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391387		240078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258452		-124563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19037		32536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	652028		1125321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5300237		6893815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3723332		4688106	
BENEFICE OU PERTE	1576905		2205709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60523		1370
Total Immobilisations corporelles		8077215		884355
Total Immobilisations financières				
Total Général		8137738		885725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8961570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				9023463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60523	346		60869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4938688	335677		5274366
AMORTISSEMENTS Total Général	4999211	336023		5335234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				521384
Total Provisions réglementées	505047	79739	63401	521384
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				330711
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	17148	560		17708
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175278	242675	69534	348419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1969			1969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1969			1969
TOTAL GENERAL	682295	322413	132935	871773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		560		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		321854	132935	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1287	1287		
Autres créances clients	5617274	5617274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25381	25381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34231	34231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27533	27533		
Groupe et associés	2713830	2713830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10030	10030		
Charges constatées d’avance	6439	6439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8436004	8436004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166060	166060		
Personnel et comptes rattachés	155265	155265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130918	130918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246	246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8342	8342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48542	48542		
Groupe et associés	836077	836077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341299	341299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1686749	1686749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26