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BILAN LE TERMINUS SAINT DENIS 2016 Siren 423938976				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125008		125008	125008
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69419	65516	3903	8515
Immobilisations financières	21376		21376	21376
Total Actif Immobilisé	215804	65516	150288	154900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5720		5720	5380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25870		25870	25220
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688		688	581
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32278		32278	31181
Total général Actif	248081			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9147	9147
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves			30000	30000
Report à nouveau			66214	70531
Résultat de l’exercice			-13440	-4317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92836	106276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19445	26322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38145	17599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5103		
Autres dettes			32140	35884
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89729	79805
Total général Passif			182565	186081
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216409		201177	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3674		4786	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220084		205963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71278		69662	
Variation de stock (marchandises)	-340		-160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-100			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73417		69440	
(dont taxe professionnelle)	1417			
Impôts, taxes et versements assimilés	1417		2029	
Rémunérations du personnel 	58747		45442	
Charges sociales	23796		18286	
Dotations aux amortissements	4612		4749	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	463		553	
Total des charges d’exploitation	233290		210002	
Résultat d’exploitation	-13206		-4039	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	17		278	
Charges exceptionnelles	217			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13440		-4317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215804	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel