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BILAN LA SOURCE 2021 Siren 423934538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10300	10300		
Concessions, brevets et droits similaires	14289	6734	7555	8386
Fonds commercial	249521	70584	178937	
Autres immobilisations incorporelles	3725	3725		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381590	278576	103014	118143
Constructions	176367	101568	74799	72947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4954571	3189814	1764757	2176095
Autres immobilisations corporelles	807116	538069	269047	238317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000	300000		154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	509
TOTAL (I)	6897987	4499369	2398618	2614551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	478493		478493	357112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173596		173596	80769
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1134009	455743	678266	786853
Autres créances	174868		174868	400687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492031		492031	455360
Charges constatées d’avance	8262		8262	2932
TOTAL (II)	2461259	455743	2005516	2083714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9359246	4955112	4404135	4698265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27286		27286	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289370		289370	
Report à nouveau	-17327			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117351		-17327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051680		934329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2300		318214	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2300		318214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209976		1896306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	611533		727025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527691		414741	
Dettes fiscales et sociales	206444		176919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	794511		230730	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3350154		3445721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4404135		4698265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2576715		3445721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66713	1840	68553	-1422
Production vendue biens	2292907	964086	3256992	2976715
Production vendue services	134946		134946	154126
Chiffres d’affaires nets	2494566	965926	3460492	3129418
				
Production stockée			92828	-21742
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			802460	33870
Autres produits			885	12190
Total des produits d’exploitation (I)			4356665	3153736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356292	315877
Variation de stock (marchandises)			48504	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			883635	1212698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105553	-27369
Autres achats et charges externes			942088	670299
Impôts, taxes et versements assimilés			126666	168076
Salaires et traitements			536742	419640
Charges sociales			152559	117501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561866	521572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295593	9257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9934
Autres charges			464141	8173
Total des charges d’exploitation (II) 			4262533	3425659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94132	-271923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6092	15051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			507	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6600	15051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16956	17215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16956	17215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10356	-2164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83776	-274087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36205		3225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			250700	
Total des produits exceptionnels (VII)	36205		257425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7982		665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7982		665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28223		256760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4399469		3426213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4282118		3443540	
BENEFICE OU PERTE	117351		-17327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1164		1164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7346		18370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88598		178937
Total Immobilisations corporelles		5677781		641863
Total Immobilisations financières		300663		
Total Général		6077342		820800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6319644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154	300509
Total Général			154	6897987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10300			10300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9628	831		10459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3072279	1035748		4108026
AMORTISSEMENTS Total Général	3092207	1036578		4128785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	318214		315914	
sur immobilisations – incorporelles	70584			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	639350	295593	479200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1009934	295593	479200	
TOTAL GENERAL	1328148	295593	795115	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295593	795115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	
Clients douteux ou litigieux	479581		479581	
Autres créances clients	654428	654428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8651	8651		
T. V. A.	97791	97791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8473	8473		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59954	59954		
Charges constatées d’avance	8262	8262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317648	837558	480090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1209976	436536	773440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527691	527691		
Personnel et comptes rattachés	116684	116684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77031	77031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4671	4671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8058	8058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	611533	611533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794511	794511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3350154	2576715	773440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24970			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel