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BILAN LA SOURCE 2018 Siren 423934538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10300	10300		
Concessions, brevets et droits similaires	11788	5500	6288	6288
Fonds commercial	70583	70583		
Autres immobilisations incorporelles	3725		3725	3725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381589	233017	148571	164554
Constructions	162011	72848	89162	99010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4377324	1491538	2885786	173782
Autres immobilisations corporelles	561820	258908	302911	315746
Immobilisations en cours				2880000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000	300000		300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	509
TOTAL (I)	5879653	2442697	3436956	3943616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306850		306850	261722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114520		114520	171395
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2163853	763012	1400840	1128447
Autres créances	261570		261570	273596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643276		643276	1366341
Charges constatées d’avance	290		290	290
TOTAL (II)	3490362	763012	2727349	3201794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9370016	3205710	6164305	7145410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22156		22156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	406040		326275	
Report à nouveau			-122015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214062		201780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849133		1063196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100580			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100580			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2752475		3189674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	711229		538989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824884		1472863	
Dettes fiscales et sociales	136241		120197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6138	
Autres dettes	789761		754351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5214592		6082214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6164305		7145410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86098		
Total Immobilisations corporelles		5907619		
Total Immobilisations financières		300509		
Total Général		6323126		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5482746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300509
Total Général				5879653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28900		18600	10300
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5500			5500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2274525	241215	459426	2056314
AMORTISSEMENTS Total Général	2308925	241215	478026	2072114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100580
Total Provisions pour risques et charges		100580		100580
sur immobilisations – incorporelles	70584			70584
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	771647	14959	23593	763013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	842231	314959	23593	1133597
TOTAL GENERAL	842231	415539	23593	1234177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509	509		
Clients douteux ou litigieux	809378	809378		
Autres créances clients	1354475	1354475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72185	72185		
T. V. A.	155184	155184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16261	16261		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18000	18000		
Charges constatées d’avance	291	291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426283	2426283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2752475	428856	1998260	
Emprunts et dettes financières divers	39119	33719	5400	
Fournisseurs et comptes rattachés	823671	823671		
Personnel et comptes rattachés	71573	71573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59323	59323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5345	5345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	672111	672111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	789762	789762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5213379	2884360	2329019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel