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BILAN LA SOURCE 2017 Siren 423934538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28900	28900		
Concessions, brevets et droits similaires	11788	5500	6288	6288
Fonds commercial	70583	70583		70583
Autres immobilisations incorporelles	3725		3725	3725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387941	223387	164554	180399
Constructions	193069	94058	99010	108504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1767856	1594074	173782	210887
Autres immobilisations corporelles	678751	363004	315746	63666
Immobilisations en cours	2880000		2880000	576000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	509
TOTAL (I)	6323125	2379508	3943616	1220565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261722		261722	327436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171395		171395	119283
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1900094	771646	1128447	1052907
Autres créances	273596		273596	157664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1366341		1366341	7125
Charges constatées d’avance	290		290	21000
TOTAL (II)	3973441	771646	3201794	1685417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10296566	3151155	7145410	2905982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22156		22156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326275		326275	
Report à nouveau	-122015		-123186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201780		1170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1063196		861415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3189674		365413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538989		564388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1472863		510230	
Dettes fiscales et sociales	120197		235261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6138		6138	
Autres dettes	754351		363132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6082214		2044566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7145410		2905982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3609749		1492685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8070		8070	
Production vendue biens	1776586	1439863	3216449	3604320
Production vendue services	188955	20032	208987	101544
Chiffres d’affaires nets	1973611	1459895	3433506	3705864
				
Production stockée			52111	-18583
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86731	17426
Autres produits			80046	5904
Total des produits d’exploitation (I)			3652396	3714486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1443443	1417968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65714	51965
Autres achats et charges externes			621556	789113
Impôts, taxes et versements assimilés			156956	172828
Salaires et traitements			368079	364697
Charges sociales			106460	114322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152864	118820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70583	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146703	115216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26523	535
Total des charges d’exploitation (II) 			3158885	3145468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			493511	569017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				7
Autres intérêts et produits assimilés			5227	11374
Reprises sur provisions et transferts de charges				1060
Différences positives de change			672	2415
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5900	14859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28759	13438
Différences négatives de change			205	403
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28964	13841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23063	1017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470447	570035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19365		2942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-2600		17328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113744			
Total des produits exceptionnels (VII)	130509		20271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256502		484300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346502		500959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215992		-480687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52674		88177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3788805		3749616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3587025		3748445	
BENEFICE OU PERTE	201780		1170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26614	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				2736500
Total Immobilisations financières				300000
Total Général				3036500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150000	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			150000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509	509		
Clients douteux ou litigieux	729308	729308		
Autres créances clients	1170786	1170786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48360	48360		
T. V. A.	169458	169458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18414	18414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37365	37365		
Charges constatées d’avance	291	291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2174491	2174491		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3189674	717210	2147106	
Emprunts et dettes financières divers	36319	36319		
Fournisseurs et comptes rattachés	1472863	1472863		
Personnel et comptes rattachés	56205	56205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56661	56661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7331	7331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6139	6139		
Groupe et associés	502670	502670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	754352	754352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6082214	3609750	2147106	325358
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel