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BILAN LA SOURCE 2016 Siren 423934538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	28900	28900		
Concessions, brevets et droits similaires	11788	5500	6288	6288
Fonds commercial	70583		70583	70583
Autres immobilisations incorporelles	3725		3725	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	387941	207542	180399	196244
Constructions	193069	84564	108504	117998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1814028	1603140	210887	251428
Autres immobilisations corporelles	350079	286412	63666	80367
Immobilisations en cours	576000		576000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	57981
TOTAL (I)	3436625	2216060	1220565	780892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327436		327436	379401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	119283		119283	137866
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1865267	812359	1052907	970531
Autres créances	157664		157664	216497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7125		7125	285713
Charges constatées d’avance	21000		21000	26614
TOTAL (II)	2497777	812359	1685417	2016624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5934402	3028420	2905982	2797517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22156		22156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326275		326275	
Report à nouveau	-123186		-123371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1170		184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861415		860245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365413		348713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	564388		293147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510230		696675	
Dettes fiscales et sociales	235261		244739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6138			
Autres dettes	363132		353996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2044566		1937272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2905982		2797517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1492685		1907035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35166			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				27
Production vendue biens	1928664	1675656	3604320	3471415
Production vendue services	100084	1460	101544	155333
Chiffres d’affaires nets	2028748	1677116	3705864	3626776
				
Production stockée			-18583	15928
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3875	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17426	14610
Autres produits			5904	235
Total des produits d’exploitation (I)			3714486	3657550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1417968	1451045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51965	15239
Autres achats et charges externes			789113	886926
Impôts, taxes et versements assimilés			172828	145073
Salaires et traitements			364697	514102
Charges sociales			114322	185508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118820	175261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115216	418221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535	12321
Total des charges d’exploitation (II) 			3145468	3803700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569017	-146149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	1812
Autres intérêts et produits assimilés			11374	22151
Reprises sur provisions et transferts de charges			1060	634
Différences positives de change			2415	2323
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14859	26921
Dotations financières sur amortissements et provisions				1060
Intérêts et charges assimilées			13438	28225
Différences négatives de change			403	64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13841	29350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017	-2429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570035	-148578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17328		172232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20271		172232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484300		23468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500959		23468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480687		148763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3749616		3856703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3748445		3856518	
BENEFICE OU PERTE	1170		184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26614		105743	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	509	509		
Clients douteux ou litigieux	974775			
Autres créances clients	890493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32072			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11465			
Charges constatées d’avance	21000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2044442	2044442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35167	35167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330247	312355	17892	
Emprunts et dettes financières divers	30400	30400		
Fournisseurs et comptes rattachés	510231	510231		
Personnel et comptes rattachés	72594	72594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59137	59137		
Impôts sur les bénéfices	71512	71512		
T.V.A.	30976	30976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1043	1043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6139	6139		
Groupe et associés	533989		533989	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363133	363133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2044567	1492686	551881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel