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BILAN INTERFLOW 2021 Siren 423929801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47424	42311	5113	7414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6178		6178	6178
TOTAL (I)	56802	45511	11291	13592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3631		3631	2793
Clients et comptes rattachés	686004	47361	638644	554185
Autres créances	50502		50502	52833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188739		188739	204987
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	928877	47361	881516	814798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985679	92872	892807	828390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6486886		-6362662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81865		-124224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6568751		-6486886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55105	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6472763		6543211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804890		601143	
Dettes fiscales et sociales	183456		115367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450		450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7461558		7260171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892807		828390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11405	4905871	4917276	3815147
Chiffres d’affaires nets	11405	4905871	4917276	3815147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66864	7079
Autres produits			3	433
Total des produits d’exploitation (I)			4984143	3822659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4320760	3290437
Impôts, taxes et versements assimilés			17485	22756
Salaires et traitements			472238	385472
Charges sociales			190359	181395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3071	3047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47361	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7048	55105
Autres charges				76
Total des charges d’exploitation (II) 			5058322	3938288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74179	-115628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14671	38771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14671	41011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22357	48561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22357	48561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7685	-7550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81865	-123178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4998814		3863670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5080679		3987895	
BENEFICE OU PERTE	-81865		-124224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		46653		771
Total Immobilisations financières		6176		
Total Général		56031		771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6178
Total Général				56802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39240	3070		42311
AMORTISSEMENTS Total Général	42440	3070		45511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55105	7048	62153	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		47361		47361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		47361		47361
TOTAL GENERAL	55105	54409	62153	47361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6178		6178	
Clients douteux ou litigieux	47361		47361	
Autres créances clients	638644	638644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23617	23617		
T. V. A.	20112	20112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6773	6773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	742684	689145	53539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804890	804890		
Personnel et comptes rattachés	100160	100160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74485	74485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523	523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8288	8288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6472763	478785	5993978	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450	450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7461558	1467580	5993978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel