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BILAN HOTEL LE K2 ALTITUDE 2021 Siren 423949916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16850	10082	6768	10138
Concessions, brevets et droits similaires	71428	66263	5166	16118
Fonds commercial	937650		937650	937650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127641	859811	267831	451190
Autres immobilisations corporelles	4712206	2361203	2351003	2878117
Immobilisations en cours	868		868	2068
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12002844		12002844	12002844
Créances rattachées à des participations				14409939
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6337		6337	6337
TOTAL (I)	18875824	3297358	15578467	30714400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294329		294329	289661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14777		14777	25021
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5329		5329	81648
Autres créances	1099570		1099570	719004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2385017		2385017	282857
Charges constatées d’avance	279315		279315	200101
TOTAL (II)	4078337		4078337	1598291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22954162	3297358	19656804	32312691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4186		4186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227283		227283	
Report à nouveau	14746		-2386836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1922667		14746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-676451		-1140620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3019348		1854507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14564247		27964886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1925165		1506577	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569734		1854995	
Dettes fiscales et sociales	50342		84845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125000		187500	
Autres dettes	79419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20333255		33453311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19656804		32312691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20333255		31923912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8175		8175	26562
Production vendue biens	-11971		-11971	6366306
Production vendue services	3523		3523	158801
Chiffres d’affaires nets	-273		-273	6551670
				
Production stockée				
Production immobilisée			1278	46237
Subventions d’exploitation			1016354	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7973	132368
Autres produits			7704	40058
Total des produits d’exploitation (I)			1033034	6770332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9	35751
Variation de stock (marchandises)			10244	-22710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15545	632021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4668	-34023
Autres achats et charges externes			1947174	4046234
Impôts, taxes et versements assimilés			40392	101138
Salaires et traitements			74500	1107788
Charges sociales			19576	72027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732858	747458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31326	51968
Total des charges d’exploitation (II) 			2866956	6737652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1833921	32680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18802	74463
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			595	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19398	74488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108144	100108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108144	100108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88745	-25620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1922667	7060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052432		6896820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2975099		6882074	
BENEFICE OU PERTE	-1922667		14746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7973		132368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31326		50032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005442		3636
Total Immobilisations corporelles		5837488		9506
Total Immobilisations financières		26419120		2680493
Total Général		33278900		2693635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1009078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6279	5840715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17090432	12009181
Total Général			17096710	18875824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6712	3370		10082
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51674	14588		66263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2506113	714900		3221013
AMORTISSEMENTS Total Général	2564500	732858		3297358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6337		6337	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5329	5329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	550	550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270573	270573		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17050	17050		
Divers	792330	792330		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19066	19066		
Charges constatées d’avance	279315	279315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1390551	1384214	6337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3894	3894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3015454	3015454		
Emprunts et dettes financières divers	1464030	1464030		
Fournisseurs et comptes rattachés	569734	569734		
Personnel et comptes rattachés	11478	11478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6679	6679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7897	7897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24289	24289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125000	125000		
Groupe et associés	13100217	13100217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79419	79419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18408090	18408090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4464030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1817474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel