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BILAN HOTEL LE K2 ALTITUDE 2020 Siren 423949916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16850	6712	10138	13508
Concessions, brevets et droits similaires	67792	51674	16118	30561
Fonds commercial	937650		937650	937650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1126657	675467	451190	612912
Autres immobilisations corporelles	4708763	1830646	2878117	3416172
Immobilisations en cours	2068		2068	2246
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12002844		12002844	12002844
Créances rattachées à des participations	14409939		14409939	14500430
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6337		6337	6337
TOTAL (I)	33278900	2564500	30714400	31522660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289661		289661	255638
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25021		25021	2311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81648		81648	105019
Autres créances	719004		719004	903546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282857		282857	315651
Charges constatées d’avance	200101		200101	223680
TOTAL (II)	1598291		1598291	1805844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34877191	2564500	32312691	33328504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4186		4186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227283		227283	
Report à nouveau	-2386836		-1377330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14746		-1009506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1140620		-1155366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1854507		3246988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27964886		26718230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1506577		2018611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1854995		1891777	
Dettes fiscales et sociales	84845		395858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187500		187500	
Autres dettes			24907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33453311		34483870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32312691		33328504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31923912		32770534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1262834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26562		26562	43957
Production vendue biens	6275490	90816	6366306	6281362
Production vendue services	139473	19328	158801	154473
Chiffres d’affaires nets	6441525	110145	6551670	6479792
				
Production stockée				
Production immobilisée			46237	53836
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132368	162302
Autres produits			40058	54523
Total des produits d’exploitation (I)			6770332	6750453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35751	14374
Variation de stock (marchandises)			-22710	115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632021	759677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34023	-31674
Autres achats et charges externes			4046234	4003784
Impôts, taxes et versements assimilés			101138	154985
Salaires et traitements			1107788	1278656
Charges sociales			72027	372294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747458	753517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51968	66143
Total des charges d’exploitation (II) 			6737652	7371869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32680	-621416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74463	191008
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74488	191008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100108	42436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100108	42436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25620	148572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7060	-472844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44314		65017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7686		-65017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			471645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6896820		6941461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6882074		7950967	
BENEFICE OU PERTE	14746		-1009506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	132368		162302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50032		64018	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005442		
Total Immobilisations corporelles		5900624		83341
Total Immobilisations financières		26509612		1649508
Total Général		33432528		1732849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146477	5837488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1740000	26419120
Total Général			1886477	33278900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3342	3370		6712
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37231	14443		51674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1869294	729645	92826	2506113
AMORTISSEMENTS Total Général	1909868	747458	92826	2564500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14409939		14409939	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6337		6337	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81648	81648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10943	10943		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	614735	614735		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16741	16741		
Divers	1329	1329		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75257	75257		
Charges constatées d’avance	200101	200101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15417029	1000753	14416276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21579	21579		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1832928	303529	1145175	384224
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1854995	1854995		
Personnel et comptes rattachés	9827	9827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28818	28818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15008	15008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31192	31192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187500	187500		
Groupe et associés	27964886	27964886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31946734	30417335	1145175	384224
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel