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BILAN HOTEL LE K2 ALTITUDE 2019 Siren 423949916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16850	3342	13508	
Concessions, brevets et droits similaires	67792	37231	30561	45004
Fonds commercial	937650		937650	648000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1102969	490057	612912	759588
Autres immobilisations corporelles	4795409	1379237	3416172	3909587
Immobilisations en cours	2246		2246	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12002844		12002844	12002844
Créances rattachées à des participations	14500430		14500430	13111780
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6337		6337	5838
TOTAL (I)	33432528	1909868	31522660	30482641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255638		255638	223964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2311		2311	2426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105019		105019	240641
Autres créances	903546		903546	1280173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315651		315651	393730
Charges constatées d’avance	223680		223680	207187
TOTAL (II)	1805844		1805844	2348120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35238372	1909868	33328504	32830761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4186		4186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227283		227283	
Report à nouveau	-1377330		-643684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1009506		-733646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1155366		-145860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3246988		2787814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26718230		27511981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2018611		1194150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1891777		1341122	
Dettes fiscales et sociales	395858		141461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187500			
Autres dettes	24907		92	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34483870		32976621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33328504		32830761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32770534		30702027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1262834		507079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43957		43957	33927
Production vendue biens	6205103	76259	6281362	5713601
Production vendue services	124591	29882	154473	153018
Chiffres d’affaires nets	6373651	106141	6479792	5900546
				
Production stockée				
Production immobilisée			53836	53323
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162302	247291
Autres produits			54523	4602
Total des produits d’exploitation (I)			6750453	6205762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14374	14813
Variation de stock (marchandises)			115	-2426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759677	713475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31674	-18893
Autres achats et charges externes			4003784	4003057
Impôts, taxes et versements assimilés			154985	93383
Salaires et traitements			1278656	1323421
Charges sociales			372294	389148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			753517	733959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66143	63221
Total des charges d’exploitation (II) 			7371869	7313157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-621416	-1107394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191008	400521
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191008	400521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42436	52459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42436	52459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148572	348062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-472844	-759333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			86911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65017		5909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65017		61224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65017		25686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	471645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6941461		6693194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7950967		7426840	
BENEFICE OU PERTE	-1009506		-733646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162302		247291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64018		59492	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715792		289650
Total Immobilisations corporelles		5802737		97886
Total Immobilisations financières		25120462		2696220
Total Général		31638992		3100606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1005442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5900624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1307070	26509612
Total Général			1307070	33432528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3342		3342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22788	14443		37231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133562	735732		1869294
AMORTISSEMENTS Total Général	1156351	753517		1909868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14500430		14500430	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6337		6337	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105019	105019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75024	75024		
T. V. A.	545692	545692		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17227	17227		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265603	265603		
Charges constatées d’avance	223680	223680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15739012	1232245	14506767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1981447	298351	1139186	543910
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1891777	1891777		
Personnel et comptes rattachés	5390	5390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29641	29641		
Impôts sur les bénéfices	288741	288741		
T.V.A.	29790	29790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42295	42295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	187500	187500		
Groupe et associés	26718230	26718230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24907	24907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31199719	29516623	1139186	543910
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39