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BILAN HOTEL LE K2 ALTITUDE 2018 Siren 423949916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67792	22788	45004	51042
Fonds commercial	648000		648000	648000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066271	306683	759588	870337
Autres immobilisations corporelles	4736466	826879	3909587	4264344
Immobilisations en cours				47370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12002844		12002844	1524
Créances rattachées à des participations	13111780		13111780	27082903
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5838		5838	5838
TOTAL (I)	31638992	1156351	30482641	32971359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	223964		223964	205070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2426		2426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240641		240641	13193
Autres créances	1319316		1319316	2090877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393730		393730	382655
Charges constatées d’avance	207187		207187	161624
TOTAL (II)	2387263		2387263	2853419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34026254	1156351	32869904	35824778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4186		4186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227283		227283	
Report à nouveau	-643684			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-733646		-643684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145860		587786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2787814		2769744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27511981		28255091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1194150		1167850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1380265		2857616	
Dettes fiscales et sociales	141461		180895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5083	
Autres dettes	92		713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33015764		35236992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32869904		35824778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29840167		33257365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510315		499205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33927		33927	24093
Production vendue biens	5713601		5713601	5816984
Production vendue services	153018		153018	132475
Chiffres d’affaires nets	5900546		5900546	5973552
				
Production stockée				
Production immobilisée			53323	47240
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247291	83597
Autres produits			4602	
Total des produits d’exploitation (I)			6205762	6104389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14813	6573
Variation de stock (marchandises)			-2426	9423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			713475	663436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18893	-25195
Autres achats et charges externes			4003057	3807110
Impôts, taxes et versements assimilés			93383	99490
Salaires et traitements			1323421	1275377
Charges sociales			389148	396139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			733959	429185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63221	71648
Total des charges d’exploitation (II) 			7313157	6733186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1107394	-628797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400521	565632
Autres intérêts et produits assimilés				1512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400521	567144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52459	37677
Différences négatives de change				141
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				544645
Total des charges financières (VI)			52459	582462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348062	-15318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-759333	-644116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28599		4832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58312		22829	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86911		27661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5909		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55316		26517	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61224		27229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25686		432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6693194		6699194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7426840		7342878	
BENEFICE OU PERTE	-733646		-643684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247291		83597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59492		66229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		709158		6634
Total Immobilisations corporelles		5600874		380042
Total Immobilisations financières		27090266		16321952
Total Général		33400298		16708628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178179	5802737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18291755	25120462
Total Général			18469934	31638992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10116	12672		22788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418823	721287	6548	1133562
AMORTISSEMENTS Total Général	428939	733959	6548	1156351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13111780		13111780	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5838		5838	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240641	240641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65668	65668		
T. V. A.	725858	725858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75790	75790		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452000	452000		
Charges constatées d’avance	207187	207187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14884762	1767144	13117618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510315	510315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2277498	296051	1148619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1380265	1380265		
Personnel et comptes rattachés	18850	18850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51638	51638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40799	40799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30174	30174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27511981	27511981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92	92		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31821614	29840167	1148619	832828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35