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BILAN HOTEL LE K2 ALTITUDE 2017 Siren 423949916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61158	10116	51042	3100
Fonds commercial	648000		648000	648000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003237	132900	870337	194445
Autres immobilisations corporelles	4550267	285923	4264344	432415
Immobilisations en cours	47370		47370	383460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1710115
Créances rattachées à des participations	27082903		27082903	20496635
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5838		5838	762
TOTAL (I)	33400298	428939	32971359	23868931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205070		205070	179875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13193		13193	
Autres créances	2090877		2090877	931085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382655		382655	90569
Charges constatées d’avance	161624		161624	41092
TOTAL (II)	2853419		2853419	1252044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36253717	428939	35824778	25120975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4186		4186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227283		259231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-643684		-31947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587786		1231470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2769744		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28255091		22220635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1167850		619425	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2857616		984176	
Dettes fiscales et sociales	180895		64768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5083			
Autres dettes	713		462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35236992		23889506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35824778		25120975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33257365		23889506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499205		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24093		24093	
Production vendue biens	5816984		5816984	
Production vendue services	132475		132475	655000
Chiffres d’affaires nets	5973552		5973552	655000
				
Production stockée				
Production immobilisée			47240	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83597	
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			6104389	655008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6573	9423
Variation de stock (marchandises)			9423	-9423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663436	179875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25195	-179875
Autres achats et charges externes			3807110	937853
Impôts, taxes et versements assimilés			99490	36169
Salaires et traitements			1275377	
Charges sociales			396139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71648	
Total des charges d’exploitation (II) 			6733186	974022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-628797	-319014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			565632	282353
Autres intérêts et produits assimilés			1512	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567144	282411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37677	6065
Différences négatives de change			141	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			544645	
Total des charges financières (VI)			582462	6065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15318	276346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-644116	-42669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4832		10722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22829			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27661		10722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432		10722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6699194		948140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7342878		980087	
BENEFICE OU PERTE	-643684		-31947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		419068	246	418823
AMORTISSEMENTS Total Général		429184	246	428939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29354434	2265693	27088741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2769744	790117	1158196	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2857616	2857616		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180895	180895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5083	5083		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28255804	28255804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34069142	32089515	1158196	821430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	963			
Location, charges locatives et de copropriété	1657797			
Personnel extérieur à l’entreprise	218721			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1013656		936538	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	915972		1315	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3807110		937853	
Taxe professionnelle	48666		859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50824		35310	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99490		36169	
Montant de la TVA. collectée	638096		131000	
Total TVA. déductible sur biens et services	721915		224919	
Effectif moyen du personnel	40		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40		1