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BILAN HOTEL LE K2 ALTITUDE 2016 Siren 423949916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3100		3100	
Fonds commercial	648000		648000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194445		194445	
Autres immobilisations corporelles	432415		432415	
Immobilisations en cours	383460		383460	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1710115		1710115	1710115
Créances rattachées à des participations	20496635		20496635	13195546
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
TOTAL (I)	23868931		23868931	14905661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179875		179875	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9423		9423	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				162450
Autres créances	931085		931085	463108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90569		90569	
Charges constatées d’avance	41092		41092	
TOTAL (II)	1252044		1252044	625558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25120975		25120975	15531219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4186		3706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259231		250109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31947		9602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231470		1263417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39		19219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22220635		13309818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	619425			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	984176		909068	
Dettes fiscales et sociales	64768		29697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23889506		14267802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25120975		15531219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23889506		14267802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		17241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	655000		655000	849724
Chiffres d’affaires nets	655000		655000	849724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1781
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			655008	851505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9423	
Variation de stock (marchandises)			-9423	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179875	
Autres achats et charges externes			937853	980394
Impôts, taxes et versements assimilés			36169	1684
Salaires et traitements				105660
Charges sociales				29875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			974022	1117614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319014	-266109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			282353	296089
Autres intérêts et produits assimilés			57	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282411	296094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6065	18690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6065	18690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276346	277404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42669	11295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10722		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10722		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948140		1148251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980087		1138649	
BENEFICE OU PERTE	-31947		9602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110171	110171		
Fournisseurs et comptes rattachés	984176	984176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22110927	22110927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23270081	23270081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	936538		975416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1315		4979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	937853		980394	
Taxe professionnelle	859		714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35310		970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36169		1684	
Montant de la TVA. collectée	131000		169945	
Total TVA. déductible sur biens et services	224919		196446	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1